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| 蓝焰控股(000968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,803.57 | 90,849.11 | 51,078.80 | 79,504.93 | |
| 收到的税费返还 | 21,686.39 | 384.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,982.51 | 289,477.76 | 232,614.83 | 1,349.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,472.47 | 381,706.78 | 283,693.63 | 80,854.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,729.61 | 51,027.22 | 45,729.15 | 18,507.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,410.83 | 31,911.19 | 22,661.51 | 10,378.03 | |
| 支付的各项税费 | 21,140.59 | 12,890.25 | 7,126.22 | 4,367.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,159.45 | 13,901.43 | 4,461.00 | 3,509.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,440.48 | 109,730.09 | 79,977.89 | 36,763.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,031.99 | 271,976.70 | 203,715.75 | 44,091.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 561.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,054.42 | 2,638.45 | 2,511.70 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,152.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,206.54 | 3,199.45 | 2,511.70 | 0.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,659.18 | 18,404.07 | 10,021.93 | 5,468.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 561.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,659.18 | 18,965.07 | 10,021.93 | 5,468.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,547.37 | -15,765.62 | -7,510.23 | -5,467.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 421.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,421.13 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,650.00 | 135,750.00 | 160,750.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,918.44 | 8,113.56 | 16,750.52 | 3,528.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,892.50 | 114,074.63 | 22,354.96 | 12,491.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,460.93 | 257,938.19 | 199,855.48 | 42,020.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,039.80 | -257,938.19 | -199,855.48 | -42,020.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,460.44 | -1,727.11 | -3,649.96 | -3,397.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,698.81 | 7,254.18 | 7,254.18 | 7,254.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,238.37 | 5,527.08 | 3,604.22 | 3,856.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,954.20 | -- | -75,302.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,486.38 | -- | 10,832.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,215.84 | -- | 18,193.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.63 | -- | 2,010.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,506.12 | -- | 224.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 230.21 | -- | 503.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 536.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,736.29 | -- | 21,497.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 356.05 | -- | 1,444.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 57,117.00 | -- | -11,782.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,913.10 | -- | 22,733.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,847.61 | -- | 212,824.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,031.99 | -- | 203,715.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,238.37 | -- | 3,604.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,698.81 | -- | 7,254.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,460.44 | -- | -3,649.96 | -- | |
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