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蓝焰控股(000968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,996.11 | 56,287.97 | |||
收到的税费返还 | 90.05 | 68.72 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,242.19 | 24,085.92 | |||
经营活动现金流入小计 | 106,328.34 | 80,442.61 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,339.97 | 44,420.66 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,846.44 | 11,729.01 | |||
支付的各项税费 | 12,782.89 | 2,525.50 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,420.82 | 7,702.87 | |||
经营活动现金流出小计 | 78,390.12 | 66,378.04 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 27,938.22 | 14,064.57 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,865.54 | 300.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 5,865.54 | 300.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,178.58 | 11,329.42 | |||
投资所支付的现金 | -- | 192.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,011.13 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 51,189.71 | 11,521.42 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -45,324.17 | -11,221.42 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 60,000.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,561.86 | 1,017.11 | |||
筹资活动现金流入小计 | 63,561.86 | 1,017.11 | |||
偿还债务支付的现金 | 88,350.00 | 48,350.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,322.08 | 2,585.40 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,639.94 | 4,600.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 101,312.01 | 55,535.40 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,750.15 | -54,518.29 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,136.11 | -51,675.14 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,847.61 | 162,847.61 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,711.51 | 111,172.47 | |||
附注 | |||||
净利润 | 21,505.48 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,257.62 | -- | |||
无形资产摊销 | 129.50 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 293.45 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.35 | -- | |||
固定资产报废损失 | 1.66 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 6,472.98 | -- | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | 107.43 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -99.47 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 23,171.78 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -50,300.25 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 27,938.22 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 107,711.51 | -- | |||
现金的期初余额 | 162,847.61 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -55,136.11 | -- |
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