| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,713.73 | 88,853.64 | 57,056.35 | 26,834.01 |
| 收到的税费返还 | 304.60 | 2.80 | 2.80 | 0.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,650.67 | 4,881.47 | 4,106.08 | 416.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,669.00 | 93,737.90 | 61,165.23 | 27,250.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,436.07 | 42,133.39 | 30,717.82 | 15,859.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,150.29 | 24,787.65 | 16,767.54 | 8,756.16 |
| 支付的各项税费 | 10,007.36 | 7,511.58 | 4,635.03 | 1,649.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,045.44 | 3,226.10 | 2,167.11 | 577.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,639.17 | 77,658.72 | 54,287.50 | 26,842.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,029.83 | 16,079.19 | 6,877.73 | 407.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27.04 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,149.06 | 30,400.46 | 18,338.31 | 12,426.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.61 | 54.05 | 54.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,241.67 | 30,454.51 | 18,392.36 | 12,426.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,214.63 | -30,454.51 | -18,392.36 | -12,426.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,360.00 | 100,360.00 | 95,360.00 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,561.40 | 5,124.97 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,921.40 | 105,484.97 | 100,360.00 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,300.00 | 65,750.00 | 60,500.00 | 30,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,523.70 | 14,081.87 | 11,892.65 | 1,783.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,906.42 | 44,995.72 | 22,050.00 | 13,550.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,730.12 | 124,827.59 | 94,442.65 | 45,583.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,808.72 | -19,342.62 | 5,917.35 | 1,416.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,993.52 | -33,717.94 | -5,597.29 | -10,602.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,253.29 | 141,253.29 | 141,253.29 | 141,253.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,259.76 | 107,535.35 | 135,656.00 | 130,650.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,805.87 | -- | 13,028.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 991.02 | -- | -1.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,447.84 | -- | 19,771.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 266.07 | -- | 121.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,529.21 | -- | 1,805.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 15.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,309.64 | -- | 5,184.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 214.53 | -- | 171.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 79.19 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 775.09 | -- | 922.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,896.65 | -- | -27,685.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,543.78 | -- | -6,803.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 737.43 | -- | 346.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,029.83 | -- | 6,877.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,259.76 | -- | 135,656.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 141,253.29 | -- | 141,253.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,993.52 | -- | -5,597.29 | -- |
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