报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,827.42 | 292,216.84 | 175,647.14 | 76,066.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,408.33 | 1,538.45 | 663.52 | 341.27 |
经营活动现金流入小计 | 424,235.75 | 293,755.29 | 176,310.65 | 76,407.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,557.68 | 190,797.28 | 112,129.10 | 49,514.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,633.05 | 57,104.16 | 36,225.16 | 14,506.50 |
支付的各项税费 | 74,611.83 | 61,226.54 | 36,972.50 | 20,108.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,623.67 | 9,449.48 | 6,812.14 | 3,098.37 |
经营活动现金流出小计 | 416,426.23 | 318,577.46 | 192,138.91 | 87,227.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,809.53 | -24,822.17 | -15,828.26 | -10,820.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 21.03 | 21.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 504.78 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 622.11 | 21.03 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,389.74 | 53,237.20 | 32,261.95 | 15,426.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,389.74 | 53,237.20 | 32,261.95 | 15,426.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,767.63 | -53,216.18 | -32,261.95 | -15,426.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,627.57 | 857.51 | 541.10 | 236.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,627.57 | 13,857.51 | 13,541.10 | 13,236.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 372.43 | 6,142.49 | 6,458.90 | 6,763.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,585.67 | -71,895.86 | -41,631.31 | -19,483.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,728.73 | 112,979.84 | 112,979.84 | 112,979.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,143.06 | 41,083.98 | 71,348.53 | 93,496.57 |
附注 |
净利润 | 30,462.97 | -- | 12,317.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 780.44 | -- | 585.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,950.17 | -- | 9,498.63 | -- |
无形资产摊销 | 1,044.09 | -- | 454.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 59.12 | -- | 29.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,671.47 | -- | -50.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 15.73 | -- | 3.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,019.27 | -- | 3,428.59 | -- |
投资损失 | -21.03 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -885.16 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,093.92 | -- | -386.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -106,927.46 | -- | -17,828.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | 55,888.94 | -- | -23,881.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,809.53 | -- | -15,828.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,143.06 | -- | 71,348.53 | 93,496.57 |
现金的期初余额 | 109,728.73 | -- | 112,979.84 | 112,979.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -72,585.67 | -- | -41,631.31 | -19,483.26 |