报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,334.39 | 209,317.97 | 143,406.53 | 79,592.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,289.17 | 1,533.27 | 2,877.60 | 580.29 |
经营活动现金流入小计 | 220,623.56 | 210,851.24 | 146,284.13 | 80,173.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,653.08 | 108,629.96 | 84,705.63 | 59,178.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,373.50 | 69,522.78 | 48,580.64 | 27,057.61 |
支付的各项税费 | 53,393.73 | 40,834.60 | 33,164.75 | 19,823.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,336.78 | 9,048.30 | 7,735.16 | 3,955.36 |
经营活动现金流出小计 | 251,757.10 | 228,035.65 | 174,186.19 | 110,015.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,133.53 | -17,184.40 | -27,902.06 | -29,841.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,504.10 | 3,966.85 | 2,800.80 | 2,485.11 |
投资活动现金流入小计 | 8,504.60 | 3,966.85 | 2,800.80 | 2,485.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,913.32 | 95,835.47 | 68,994.22 | 35,394.42 |
投资所支付的现金 | 6,185.76 | 6,185.76 | 6,185.76 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,099.08 | 102,021.23 | 75,179.98 | 35,394.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,594.48 | -98,054.38 | -72,379.18 | -32,909.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 11,763.15 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,763.15 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 231,300.00 | 195,300.00 | 175,300.00 | 125,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 243,063.15 | 195,300.00 | 175,300.00 | 125,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 86,000.00 | 75,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,809.60 | 10,970.31 | 8,161.22 | 4,082.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,483.72 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 115,293.32 | 85,970.31 | 73,161.22 | 39,082.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,769.83 | 109,329.69 | 102,138.78 | 86,217.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,958.19 | -5,909.09 | 1,857.55 | 23,466.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,443.20 | 48,443.20 | 48,443.20 | 48,443.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,485.02 | 42,534.11 | 50,300.75 | 71,909.50 |
附注 |
净利润 | 409.36 | -- | -16,933.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13,670.85 | -- | 1,087.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,829.56 | -- | 9,350.54 | -- |
无形资产摊销 | 4,062.89 | -- | 1,705.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 59.12 | -- | 29.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35,087.63 | -- | 1.68 | -- |
固定资产报废损失 | 95.48 | -- | 1.28 | -- |
公允价值变动损失 | -10.71 | -- | 0.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,558.46 | -- | 6,415.58 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 3,337.83 | -- | 2.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,549.18 | -- | -10,118.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | 36,003.39 | -- | -29,668.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -22,491.86 | -- | 10,223.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -58,021.09 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -31,133.53 | -- | -27,902.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,485.02 | -- | 50,300.75 | -- |
现金的期初余额 | 48,443.20 | -- | 48,443.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,958.19 | -- | 1,857.55 | -- |