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诚志股份(000990) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,597.85 | 256,103.42 | 177,343.91 | 77,356.73 | |
收到的税费返还 | 453.33 | 247.69 | 183.85 | 82.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,108.87 | 4,755.70 | 8,144.51 | 2,739.74 | |
经营活动现金流入小计 | 352,160.05 | 261,106.81 | 185,672.28 | 80,178.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,726.88 | 248,136.90 | 166,637.80 | 71,599.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,798.55 | 8,018.21 | 5,297.40 | 2,803.20 | |
支付的各项税费 | 6,357.59 | 4,819.99 | 3,456.25 | 1,279.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,372.03 | 4,738.21 | 15,207.52 | 3,324.13 | |
经营活动现金流出小计 | 359,255.05 | 265,713.30 | 190,598.97 | 79,006.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,095.00 | -4,606.50 | -4,926.70 | 1,172.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,122.23 | 4,490.59 | 4,490.59 | 4,490.59 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,715.34 | 2,617.75 | 2,617.12 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.53 | 13.18 | 8.32 | 4.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,854.00 | 1,828.13 | 1,828.13 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,797.09 | 8,949.65 | 8,944.15 | 4,494.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,364.04 | 6,504.82 | 4,181.24 | 2,082.13 | |
投资所支付的现金 | 14,796.93 | 2,353.73 | 2,353.73 | 2,283.46 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 188.45 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,349.41 | 8,858.55 | 6,534.97 | 4,365.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,552.32 | 91.10 | 2,409.18 | 129.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 171,500.00 | 145,000.00 | 92,100.00 | 33,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,547.13 | 15,329.02 | 7,868.19 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 194,047.13 | 160,329.02 | 99,968.19 | 33,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 148,536.65 | 140,836.65 | 88,476.65 | 53,256.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,787.90 | 6,743.38 | 2,743.59 | 1,345.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,807.39 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 165,131.93 | 147,580.03 | 91,220.24 | 54,602.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,915.20 | 12,748.99 | 8,747.95 | -20,702.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.01 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,260.87 | 8,233.59 | 6,230.44 | -19,401.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,740.74 | 74,740.74 | 74,740.74 | 74,740.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,001.61 | 82,974.33 | 80,971.18 | 55,339.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,759.10 | -- | 965.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,592.58 | -- | 371.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,418.93 | -- | 2,640.56 | -- | |
无形资产摊销 | 1,057.70 | -- | 531.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 47.81 | -- | 22.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.38 | -- | 0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,433.07 | -- | 2,743.59 | -- | |
投资损失 | -707.79 | -- | -645.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -546.88 | -- | -178.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -212.89 | -- | -86.47 | -- | |
存货的减少 | 2,183.48 | -- | 1,487.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,600.17 | -- | -4,743.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29,729.71 | -- | -8,035.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,095.00 | -- | -4,926.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 91,001.61 | 82,974.33 | 80,971.18 | 55,339.57 | |
现金的期初余额 | 74,740.74 | 74,740.74 | 74,740.74 | 74,740.74 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,260.87 | 8,233.59 | 6,230.44 | -19,401.17 |
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