诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,081.79301,850.71152,826.72652,452.28498,777.26
收到的税费返还2,165.57277.8883.481,519.241,423.64
收到的其他与经营活动有关的现金29,291.457,073.514,931.9921,266.2011,467.88
经营活动现金流入小计551,538.82309,202.10157,842.19675,237.72511,668.78
购买商品、接受劳务支付的现金366,547.76211,882.6396,344.00390,808.72305,199.60
支付给职工以及为职工支付的现金50,307.2136,091.3222,681.9358,071.3543,830.79
支付的各项税费40,795.0932,370.3719,569.1060,227.6647,584.43
支付的其他与经营活动有关的现金34,734.9721,034.609,695.6834,549.5223,293.31
经营活动现金流出小计492,385.02301,378.92148,290.71543,657.26419,908.13
经营活动产生的现金流量净额59,153.797,823.189,551.48131,580.4691,760.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金497,822.00407,360.00281,010.001,317,945.13895,945.13
取得投资收益所收到的现金224.98141.07140.608,451.3211,610.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.4332.419.7050.3143.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,999.10--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计498,079.42407,533.48281,160.301,328,445.86907,599.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,332.3366,928.1336,462.59183,367.6097,765.46
投资所支付的现金543,058.54413,291.67332,055.001,219,641.48901,641.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------109,961.17--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计637,390.86480,219.80368,517.591,512,970.24999,406.94
投资活动产生的现金流量净额-139,311.45-72,686.32-87,357.29-184,524.38-91,807.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金285,650.00153,000.0089,300.00395,300.00292,800.00
发行债券收到的现金------99,400.0099,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金------788.67596.62
筹资活动现金流入小计285,650.00153,000.0089,300.00495,488.67392,796.62
偿还债务支付的现金216,100.00104,000.0060,000.00378,675.00278,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,575.817,670.914,174.9439,024.1132,775.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,929.179,677.179,677.1735,832.78--
筹资活动现金流出小计247,604.98121,348.0873,852.11453,531.89311,450.20
筹资活动产生的现金流量净额38,045.0231,651.9215,447.8941,956.7881,346.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.841.21-13.5323.7033.96
五、现金及现金等价物净增加额-42,065.80-33,210.02-62,371.45-10,963.4481,333.61
加:期初现金及现金等价物余额229,379.52229,379.52229,379.52240,342.96240,342.96
六、期末现金及现金等价物余额187,313.72196,169.50167,008.07229,379.52321,676.57
附注
净利润--15,168.99--84,271.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,449.82--19,677.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,961.58--38,112.19--
无形资产摊销--3,316.88--6,685.80--
长期待摊费用摊销--1,781.92--2,753.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.00---17.37--
固定资产报废损失--43.76--41.32--
公允价值变动损失-------204.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,136.46--19,794.33--
投资损失---222.68---18,161.31--
递延所得税资产减少---526.81---3,824.22--
递延所得税负债增加---238.50---37.09--
存货的减少---18,920.40---3,871.76--
经营性应收项目的减少---45,453.21---24,785.23--
经营性应付项目的增加--17,348.36--11,144.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,823.18--131,580.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196,169.50--229,379.52--
现金的期初余额--229,379.52--240,342.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,210.02---10,963.44--
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