诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,012,790.31703,804.46323,975.961,344,560.581,054,328.81
收到的税费返还35,136.4830,852.81435.871,478.191,378.15
收到的其他与经营活动有关的现金10,673.396,308.454,004.9621,667.8516,581.82
经营活动现金流入小计1,058,600.18740,965.72328,416.801,367,706.621,072,288.79
购买商品、接受劳务支付的现金819,535.50572,484.71272,950.02987,260.60734,114.33
支付给职工以及为职工支付的现金69,264.1150,079.9531,460.9886,092.4666,491.53
支付的各项税费33,725.0726,066.328,216.7888,544.6868,327.69
支付的其他与经营活动有关的现金22,271.3813,988.947,209.2536,370.2829,358.25
经营活动现金流出小计944,796.06662,619.93319,837.031,198,268.02898,291.81
经营活动产生的现金流量净额113,804.1278,345.798,579.77169,438.60173,996.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金354,744.36275,957.49145,708.14562,726.83464,931.82
取得投资收益所收到的现金------4,221.4313.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.3628.949.32222.533.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,716.99-----15,355.401,101.35
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计356,523.72275,986.43145,717.46551,815.39466,050.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,509.3018,799.3812,687.8641,743.0824,805.08
投资所支付的现金466,006.10357,005.29113,502.61592,823.70495,423.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计492,515.40375,804.67126,190.47634,566.78520,228.21
投资活动产生的现金流量净额-135,991.68-99,818.2419,526.99-82,751.39-54,178.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金322.00322.00322.0069,905.0068,035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金322.00322.00322.0069,905.0068,035.00
取得借款收到的现金258,073.00193,073.0088,073.00208,568.00197,349.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.4940,000.4915,000.4919,845.38--
筹资活动现金流入小计298,395.49233,395.49103,395.49298,318.38265,384.00
偿还债务支付的现金229,515.75161,015.7555,500.00319,103.30284,341.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,680.9415,120.603,889.5722,274.0213,180.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,875.006,875.00------
支付其他与筹资活动有关的现金------20,000.0020,000.00
筹资活动现金流出小计248,196.69176,136.3559,389.57361,377.32317,521.61
筹资活动产生的现金流量净额50,198.8157,259.1444,005.92-63,058.94-52,137.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.64180.09-2.01-88.10-11.17
五、现金及现金等价物净增加额28,129.8835,966.7872,110.6823,540.1767,670.06
加:期初现金及现金等价物余额173,029.33173,029.33173,029.33149,489.16149,489.16
六、期末现金及现金等价物余额201,159.21208,996.11245,140.01173,029.33217,159.22
附注
净利润--20,029.02--105,556.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,639.28--27,388.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,507.94--55,216.38--
无形资产摊销--3,400.28--6,880.17--
长期待摊费用摊销--3,349.07--4,994.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.13--2,620.81--
固定资产报废损失--341.37--25.17--
公允价值变动损失---0.87--1,322.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,744.65--22,077.78--
投资损失--4,757.81---1,029.85--
递延所得税资产减少---5,549.57---7,554.34--
递延所得税负债增加---76.78---476.04--
存货的减少--1,897.33---29,480.38--
经营性应收项目的减少---17,305.29---3,788.01--
经营性应付项目的增加--27,612.66---14,314.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--78,345.79--169,438.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--208,996.11--173,029.33--
现金的期初余额--173,029.33--149,489.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,966.78--23,540.17--
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