上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 诚志股份(000990) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,269,596,016 | 514,750,286 | 2,171,619,255 | 1,595,604,931 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,417,935 | 41,671,310 | 224,291,040 | 50,994,492 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,352,476,082 | 557,579,446 | 2,403,213,455 | 1,651,205,044 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,218,358,367 | 479,116,834 | 1,997,415,768 | 1,504,782,249 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,329,862 | 17,303,943 | 58,955,502 | 44,252,360 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 25,938,653 | 8,864,809 | 37,373,338 | 29,934,698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,389,953 | 35,818,644 | 258,833,332 | 100,549,474 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,334,016,835 | 541,104,230 | 2,352,577,941 | 1,679,518,781 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,459,247 | 16,475,216 | 50,635,514 | -28,313,737 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,682,994 | 18,194 | 7,927,966 | 7,667,650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,082,994 | 18,194 | 16,327,966 | 7,667,650 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 56,780,928 | 16,436,703 | 79,519,352 | 14,871,698 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,238,289 | 913,902 | 1,896,100 | 1,896,100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,019,216 | 17,350,605 | 81,415,451 | 16,767,797 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,936,223 | -17,332,412 | -65,087,486 | -9,100,147 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 508,862,147 | 354,977,974 | 945,270,000 | 523,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 811,542,147 | 354,977,974 | 945,270,000 | 523,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 550,280,267 | 447,264,969 | 902,924,212 | 742,924,212 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,196,154 | 990,486 | 4,375,118 | 1,634,572 |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,517,779 | 462,758,079 | 975,376,994 | 799,488,582 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,024,369 | -107,780,105 | -30,106,994 | -276,488,582 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -49,783 | -5,845 | -16,555 | 6,625 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,497,609 | -108,643,146 | -44,575,520 | -313,895,842 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,893,124 | 0 | 50,990,481 | 0 |
| 少数股东损益 | 559,382 | 0 | -1,380,896 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,802,245 | 0 | 9,552,823 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,501,188 | 0 | 40,116,582 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,337,134 | 0 | 2,787,500 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 171,493 | 0 | 763,773 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,561,069 | 0 | -4,357,563 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 31,091,141 | 0 | 47,997,110 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,592,885 | 0 | -14,299,500 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -22,930,909 | 0 | -1,182,392 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -235,785,769 | 0 | -37,481,951 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 214,055,785 | 0 | -43,160,674 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 18,459,247 | 16,475,216 | 50,635,514 | -28,313,737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 639,498,531 | 0 | 450,000,922 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 450,000,922 | 0 | 494,576,442 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 189,497,609 | -108,643,146 | -44,575,520 | -313,895,842 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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