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诚志股份(000990) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,645.28 | 493,991.20 | 326,586.68 | 167,560.11 | |
收到的税费返还 | 1,799.33 | 1,773.65 | 1,280.10 | 102.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,462.12 | 25,083.21 | 9,408.39 | 4,602.02 | |
经营活动现金流入小计 | 711,906.73 | 520,848.07 | 337,275.16 | 172,264.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,184.57 | 287,604.93 | 189,465.80 | 94,894.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,946.18 | 39,671.25 | 27,784.64 | 16,731.16 | |
支付的各项税费 | 87,682.76 | 50,584.68 | 35,437.71 | 17,698.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,915.95 | 39,660.59 | 34,272.82 | 6,746.30 | |
经营活动现金流出小计 | 551,729.45 | 417,521.46 | 286,960.97 | 136,070.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,177.27 | 103,326.61 | 50,314.19 | 36,194.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 453,253.05 | 329,453.05 | 157,053.05 | 77,053.05 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,178.32 | 1,169.24 | 405.48 | 300.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.50 | 30.70 | 26.25 | 7.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 458,463.87 | 330,652.99 | 157,484.78 | 77,360.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,686.16 | 15,720.78 | 10,232.26 | 5,995.84 | |
投资所支付的现金 | 671,767.91 | 570,367.91 | 388,200.00 | 53,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 717,454.06 | 586,088.69 | 398,432.26 | 59,295.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -258,990.19 | -255,435.70 | -240,947.48 | 18,065.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 210.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 375,542.94 | 333,403.94 | 194,633.94 | 85,492.00 | |
发行债券收到的现金 | 99,400.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 846.36 | 1,095.60 | 1,125.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 475,152.94 | 334,340.30 | 195,819.54 | 86,617.93 | |
偿还债务支付的现金 | 428,615.55 | 308,587.55 | 207,958.00 | 104,637.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,106.37 | 15,111.32 | 11,623.82 | 5,598.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 437.68 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 463,159.60 | 323,698.87 | 219,581.82 | 110,235.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,993.34 | 10,641.43 | -23,762.28 | -23,617.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.96 | -38.55 | -18.51 | -3.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,859.53 | -141,506.21 | -214,414.08 | 30,638.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,202.50 | 327,202.50 | 327,202.50 | 327,202.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 240,342.96 | 185,696.29 | 112,788.41 | 357,840.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 78,582.39 | -- | 38,828.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22,211.17 | -- | 1,657.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,911.87 | -- | 18,845.25 | -- | |
无形资产摊销 | 7,285.08 | -- | 3,606.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,832.93 | -- | 899.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.06 | -- | 2.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.09 | -- | 2.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -197.49 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,586.40 | -- | 6,620.40 | -- | |
投资损失 | -9,480.23 | -- | -2,154.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,871.50 | -- | 385.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,596.28 | -- | -1,380.83 | -- | |
存货的减少 | -944.27 | -- | 4,588.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,442.40 | -- | -19,605.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,524.25 | -- | -1,980.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 160,177.27 | -- | 50,314.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 240,342.96 | -- | 112,788.41 | -- | |
现金的期初余额 | 327,202.50 | -- | 327,202.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -86,859.53 | -- | -214,414.08 | -- |
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