诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,543.68319,681.14202,067.9589,226.89
收到的税费返还513.64477.14472.03315.75
收到的其他与经营活动有关的现金6,523.683,600.182,676.42678.59
经营活动现金流入小计433,581.00323,758.45205,216.4090,221.22
购买商品、接受劳务支付的现金407,692.58312,493.25200,962.32108,450.40
支付给职工以及为职工支付的现金19,340.0915,135.6510,590.156,284.27
支付的各项税费7,531.925,437.413,966.471,571.05
支付的其他与经营活动有关的现金13,242.329,762.174,192.213,758.42
经营活动现金流出小计447,806.90342,828.47219,711.15120,064.15
经营活动产生的现金流量净额-14,225.91-19,070.02-14,494.75-29,842.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,888.313,896.94----
取得投资收益所收到的现金13.0113.013.393.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.321.921.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-160.15-160.15----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,780.483,751.714.973.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,854.184,550.743,197.872,405.95
投资所支付的现金400.00400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额788.90------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,043.084,950.743,597.872,405.95
投资活动产生的现金流量净额-3,262.60-1,199.03-3,592.90-2,402.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,790.0060,790.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,669.68111,569.9786,772.0355,294.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,694.543,404.644,649.504,678.52
筹资活动现金流入小计199,154.22175,764.6191,421.5359,972.54
偿还债务支付的现金165,574.04109,898.4784,298.1147,904.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,772.037,349.505,706.463,209.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计174,346.07117,247.9790,004.5751,113.50
筹资活动产生的现金流量净额24,808.1458,516.641,416.968,859.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.5544.4454.8423.50
五、现金及现金等价物净增加额7,323.2038,292.03-16,615.85-23,362.95
加:期初现金及现金等价物余额55,510.3755,510.3755,510.3755,510.37
六、期末现金及现金等价物余额62,833.5793,802.4038,894.5232,147.42
附注
净利润7,682.19--1,094.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,394.70--1,654.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,025.31--2,812.34--
无形资产摊销2,427.74--1,119.58--
长期待摊费用摊销114.95--58.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.20---7.66--
固定资产报废损失5.41--0.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,767.51--2,945.41--
投资损失-555.04---158.26--
递延所得税资产减少-856.44---303.93--
递延所得税负债增加-150.92------
存货的减少-1,694.07---1,801.58--
经营性应收项目的减少-35,939.68---27,777.19--
经营性应付项目的增加-1,431.37--5,868.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-14,225.91---14,494.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,833.57--38,894.52--
现金的期初余额55,510.37--55,510.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,323.20---16,615.85--
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