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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,543.68 | 319,681.14 | 202,067.95 | 89,226.89 | |
| 收到的税费返还 | 513.64 | 477.14 | 472.03 | 315.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,523.68 | 3,600.18 | 2,676.42 | 678.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 433,581.00 | 323,758.45 | 205,216.40 | 90,221.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,692.58 | 312,493.25 | 200,962.32 | 108,450.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,340.09 | 15,135.65 | 10,590.15 | 6,284.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,531.92 | 5,437.41 | 3,966.47 | 1,571.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,242.32 | 9,762.17 | 4,192.21 | 3,758.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,806.90 | 342,828.47 | 219,711.15 | 120,064.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,225.91 | -19,070.02 | -14,494.75 | -29,842.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,888.31 | 3,896.94 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.01 | 13.01 | 3.39 | 3.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.32 | 1.92 | 1.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -160.15 | -160.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,780.48 | 3,751.71 | 4.97 | 3.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,854.18 | 4,550.74 | 3,197.87 | 2,405.95 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 788.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,043.08 | 4,950.74 | 3,597.87 | 2,405.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,262.60 | -1,199.03 | -3,592.90 | -2,402.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,790.00 | 60,790.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,669.68 | 111,569.97 | 86,772.03 | 55,294.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,694.54 | 3,404.64 | 4,649.50 | 4,678.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,154.22 | 175,764.61 | 91,421.53 | 59,972.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,574.04 | 109,898.47 | 84,298.11 | 47,904.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,772.03 | 7,349.50 | 5,706.46 | 3,209.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,346.07 | 117,247.97 | 90,004.57 | 51,113.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,808.14 | 58,516.64 | 1,416.96 | 8,859.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.55 | 44.44 | 54.84 | 23.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,323.20 | 38,292.03 | -16,615.85 | -23,362.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,510.37 | 55,510.37 | 55,510.37 | 55,510.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,833.57 | 93,802.40 | 38,894.52 | 32,147.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,682.19 | -- | 1,094.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,394.70 | -- | 1,654.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,025.31 | -- | 2,812.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,427.74 | -- | 1,119.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.95 | -- | 58.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.20 | -- | -7.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.41 | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,767.51 | -- | 2,945.41 | -- | |
| 投资损失 | -555.04 | -- | -158.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -856.44 | -- | -303.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,694.07 | -- | -1,801.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,939.68 | -- | -27,777.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,431.37 | -- | 5,868.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,225.91 | -- | -14,494.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,833.57 | -- | 38,894.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,510.37 | -- | 55,510.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,323.20 | -- | -16,615.85 | -- | |
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