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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
诚志股份(000990) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 209,176.96 | 217,325.86 | 256,766.75 | 181,620.41 | 222,527.26 |
交易性金融资产 | 52,390.41 | 52,130.41 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 113,275.15 | 96,165.16 | 129,435.16 | 92,765.95 | 116,300.70 |
应收票据 | 13,072.67 | 9,263.94 | 6,607.64 | 9,971.75 | 12,709.75 |
应收账款 | 100,202.48 | 86,901.22 | 122,827.52 | 82,794.21 | 103,590.96 |
应收款项融资 | 2,327.52 | 5,402.76 | 9,499.51 | 4,269.10 | 9,656.45 |
预付款项 | 51,749.08 | 47,205.90 | 48,300.51 | 35,659.96 | 28,888.21 |
其他应收款(合计) | 18,180.46 | 17,593.58 | 17,448.05 | 17,481.17 | 23,641.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17,593.58 | -- | 17,481.17 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 78,250.87 | 110,923.70 | 105,774.66 | 112,821.03 | 90,838.00 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 148,710.40 | 150,112.79 | 121,361.72 | 140,538.31 | 166,334.22 |
流动资产合计 | 674,060.86 | 696,860.17 | 688,586.35 | 585,155.94 | 658,186.30 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 142,406.77 | 121,224.18 | 124,810.28 | 141,538.82 | 99,619.04 |
投资性房地产 | 248,251.92 | 248,251.92 | 248,251.92 | 248,251.92 | 245,043.60 |
在建工程(合计) | 34,117.69 | 35,684.54 | 35,747.83 | 30,603.22 | 24,957.95 |
在建工程 | -- | 35,684.54 | -- | 30,603.22 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 522,425.72 | 526,626.56 | 527,489.88 | 538,925.88 | 555,685.15 |
固定资产净额 | -- | 526,626.56 | -- | 538,925.88 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 131.14 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48,149.76 | 49,798.54 | 50,175.20 | 51,664.80 | 53,442.02 |
开发支出 | 1,799.81 | 1,681.83 | 1,622.85 | 1,486.84 | 1,634.62 |
商誉 | 675,715.82 | 675,715.82 | 675,715.82 | 675,715.82 | 708,811.83 |
长期待摊费用 | 11,951.88 | 11,512.28 | 11,371.76 | 13,016.97 | 13,158.79 |
递延所得税资产 | 46,017.71 | 43,172.53 | 40,547.21 | 37,622.96 | 34,172.29 |
其他非流动资产 | 1,286.10 | 1,360.33 | 1,304.15 | 6,738.30 | -- |
非流动资产合计 | 1,857,058.80 | 1,835,033.01 | 1,831,040.50 | 1,859,569.15 | 1,828,958.22 |
资产总计 | 2,531,119.66 | 2,531,893.18 | 2,519,626.85 | 2,444,725.09 | 2,487,144.52 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 247,500.00 | 221,500.00 | 219,500.00 | 189,640.10 | 215,900.00 |
交易性金融负债 | 18.71 | -- | -- | -- | 566.67 |
应付票据及应付账款 | 82,622.32 | 89,993.28 | 95,249.32 | 92,346.42 | 98,846.65 |
应付票据 | 17,012.77 | 15,975.75 | 17,600.10 | 14,191.07 | 10,735.10 |
应付账款 | 65,609.55 | 74,017.53 | 77,649.22 | 78,155.35 | 88,111.55 |
预收款项 | 269.55 | 90.02 | 92.08 | 91.21 | 461.73 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,524.83 | 6,600.30 | 5,461.84 | 9,722.25 | 8,255.12 |
应交税费 | 6,063.26 | 3,802.41 | 10,535.26 | 4,738.58 | 12,416.88 |
其他应付款(合计) | 21,423.21 | 20,104.05 | 15,851.79 | 12,533.58 | 16,493.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1,800.00 |
其他应付款 | -- | 20,104.05 | -- | 12,533.58 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26,904.55 | 46,404.55 | 46,145.55 | 45,002.30 | 45,630.40 |
其他流动负债 | 68,077.55 | 62,914.91 | 38,421.04 | 23,205.95 | 6,185.06 |
流动负债合计 | 479,479.86 | 462,253.72 | 444,142.19 | 388,894.26 | 426,875.01 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 61,397.90 | 71,397.90 | 74,172.65 | 73,242.90 | 69,257.90 |
应付债券 | 84,253.33 | 83,093.33 | 81,933.33 | 80,773.33 | 84,253.33 |
租赁负债 | 119.78 | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 42,172.49 | 41,931.11 | 41,969.49 | 42,007.88 | 41,563.93 |
长期递延收益 | 13,859.88 | 13,461.67 | 13,327.17 | 13,545.31 | 13,609.52 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 201,803.38 | 209,884.02 | 211,402.65 | 209,569.42 | 208,684.68 |
负债合计 | 681,283.24 | 672,137.74 | 655,544.85 | 598,463.69 | 635,559.69 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 |
资本公积 | 1,308,429.60 | 1,308,626.97 | 1,308,626.97 | 1,308,626.97 | 1,298,314.29 |
减:库存股 | 51,003.91 | 51,003.91 | 51,003.91 | 51,003.91 | 51,003.91 |
其他综合收益 | -1,431.72 | -1,405.04 | -1,720.42 | -1,680.63 | 954.84 |
专项储备 | 1,534.38 | 1,734.22 | 1,866.82 | 1,669.80 | -- |
盈余公积 | 32,758.81 | 32,758.81 | 32,758.81 | 32,758.81 | 31,113.28 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 352,642.63 | 364,489.26 | 364,135.99 | 349,498.23 | 362,831.02 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,768,230.99 | 1,780,501.50 | 1,779,965.45 | 1,765,170.46 | 1,767,510.72 |
少数股东权益 | 81,605.43 | 79,253.94 | 84,116.55 | 81,090.94 | 84,074.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,849,836.41 | 1,859,755.44 | 1,864,082.00 | 1,846,261.40 | 1,851,584.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,531,119.66 | 2,531,893.18 | 2,519,626.85 | 2,444,725.09 | 2,487,144.52 |
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