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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,005.29 | 190,149.55 | 200,394.71 | 170,171.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | 53,600.00 | 28,595.00 | 74,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,831.64 | 123,039.72 | 102,342.87 | 91,743.03 | |
| 应收票据 | 11,644.00 | 15,201.90 | 14,773.61 | 12,531.31 | |
| 应收账款 | 108,187.64 | 107,837.82 | 87,569.26 | 79,211.72 | |
| 应收款项融资 | 11,337.83 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,540.77 | 39,032.70 | 36,397.98 | 26,960.80 | |
| 其他应收款(合计) | 33,902.23 | 22,658.70 | 26,741.03 | 33,871.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | 307.17 | 400.80 | |
| 应收股利 | -- | 2,314.00 | 2,314.00 | 2,314.00 | |
| 其他应收款 | 33,902.23 | -- | 24,119.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,190.14 | 84,308.85 | 95,565.07 | 84,862.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 94.79 | 2,231.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91,840.61 | 36,080.30 | 34,786.37 | 29,660.73 | |
| 流动资产合计 | 526,648.51 | 548,869.81 | 524,917.82 | 513,501.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 99,420.68 | 64,860.54 | 65,304.28 | 63,106.73 | |
| 投资性房地产 | 245,190.84 | 244,051.27 | 244,051.27 | 244,051.27 | |
| 在建工程(合计) | 10,723.62 | 6,942.50 | 271,200.09 | 241,858.69 | |
| 在建工程 | 10,707.84 | -- | 271,184.31 | -- | |
| 工程物资 | 15.78 | -- | 15.78 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 632,102.80 | 641,220.20 | 379,848.65 | 386,538.99 | |
| 固定资产净额 | 632,102.80 | -- | 379,848.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,020.37 | 60,511.40 | 56,302.65 | 57,195.47 | |
| 开发支出 | 1,690.37 | 1,434.25 | 1,428.72 | 1,352.32 | |
| 商誉 | 711,755.29 | 697,747.81 | 689,441.83 | 689,441.83 | |
| 长期待摊费用 | 18,244.91 | 20,066.00 | 20,590.41 | 4,767.73 | |
| 递延所得税资产 | 22,102.33 | 14,727.99 | 15,991.97 | 16,449.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,878,957.65 | 1,862,130.25 | 1,854,708.35 | 1,817,604.53 | |
| 资产总计 | 2,405,606.16 | 2,411,000.06 | 2,379,626.16 | 2,331,105.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 261,350.00 | 256,250.00 | 287,200.00 | 271,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,821.91 | 128,648.21 | 122,595.49 | 110,911.03 | |
| 应付票据 | 33,989.49 | 30,670.67 | 20,850.80 | -- | |
| 应付账款 | 99,832.42 | 97,977.54 | 101,744.69 | -- | |
| 预收款项 | 10,766.49 | 14,653.46 | 12,466.14 | 6,932.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,620.27 | 8,836.51 | 8,604.20 | 8,402.62 | |
| 应交税费 | 7,316.49 | 6,674.57 | 4,446.26 | 7,906.83 | |
| 其他应付款(合计) | 16,545.12 | 19,351.32 | 18,198.67 | 16,086.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其他应付款 | 14,745.12 | -- | 16,398.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,050.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 737.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 456,207.28 | 434,414.07 | 453,510.77 | 421,839.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,500.00 | 68,600.00 | 27,100.00 | 22,500.00 | |
| 应付债券 | 202,787.42 | 205,394.50 | 208,701.57 | 205,508.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | |
| 长期应付款 | 1,500.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40,693.31 | 39,220.53 | 39,240.55 | 39,459.00 | |
| 长期递延收益 | 12,427.51 | 12,688.38 | 9,449.35 | 9,473.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 314,908.24 | 327,903.41 | 286,491.47 | 279,441.16 | |
| 负债合计 | 771,115.52 | 762,317.48 | 740,002.24 | 701,280.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | |
| 资本公积 | 1,289,877.33 | 1,290,378.64 | 1,290,378.64 | 1,290,378.64 | |
| 减：库存股 | 51,003.91 | 48,558.39 | 45,509.95 | 45,509.95 | |
| 其他综合收益 | 1,430.75 | 293.09 | 218.66 | -1,667.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,662.72 | 16,690.19 | 16,690.19 | 16,690.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 229,772.88 | 257,182.66 | 240,227.49 | 231,793.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,614,040.96 | 1,641,287.38 | 1,627,306.23 | 1,616,986.53 | |
| 少数股东权益 | 20,449.68 | 7,395.20 | 12,317.69 | 12,838.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,634,490.64 | 1,648,682.58 | 1,639,623.92 | 1,629,825.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,405,606.16 | 2,411,000.06 | 2,379,626.16 | 2,331,105.76 | |
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