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诚志股份(000990) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 232,666.77 | 326,186.25 | 246,138.93 | 191,254.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 101,371.65 | 106,285.06 | 120,481.70 | 115,959.80 | |
应收票据 | 20,553.61 | 18,859.22 | 20,314.44 | 19,760.16 | |
应收账款 | 80,818.04 | 87,425.84 | 100,167.26 | 96,199.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 36,055.82 | 73,246.00 | 51,581.21 | 53,506.99 | |
其他应收款(合计) | 28,641.22 | 16,382.39 | 15,833.93 | 17,542.24 | |
应收利息 | 571.07 | -- | 317.25 | 3,020.00 | |
应收股利 | 2,314.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 25,756.16 | 16,382.39 | 15,516.68 | 14,522.24 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,157.67 | 56,804.88 | 53,627.28 | 59,900.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,140.82 | 2,337.32 | 2,386.96 | 1,600.70 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 51,970.37 | 201,475.52 | 162,743.82 | 206,088.39 | |
流动资产合计 | 519,004.32 | 782,717.42 | 652,793.82 | 645,853.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 112,854.67 | 60,315.37 | 60,341.62 | 60,355.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 63,451.17 | 64,794.63 | 63,144.56 | 62,094.50 | |
投资性房地产 | 244,051.27 | 74,880.73 | 74,880.73 | 74,880.73 | |
在建工程(合计) | 234,728.15 | 88,482.11 | 59,324.88 | 30,973.05 | |
在建工程 | 234,712.27 | 88,482.11 | 59,308.62 | 30,956.79 | |
工程物资 | 15.89 | -- | 16.25 | 16.25 | |
固定资产及清理(合计) | 393,526.37 | 412,788.64 | 411,468.40 | 417,970.73 | |
固定资产净额 | 393,526.37 | 412,788.64 | 411,468.40 | 417,970.73 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 58,892.55 | 60,011.08 | 61,587.59 | 63,135.93 | |
开发支出 | 1,294.47 | 1,794.86 | 1,742.87 | 1,683.95 | |
商誉 | 689,441.83 | 696,978.13 | 696,978.13 | 696,978.13 | |
长期待摊费用 | 4,838.68 | 5,317.94 | 5,500.17 | 4,024.58 | |
递延所得税资产 | 16,079.94 | 13,518.27 | 12,577.19 | 13,302.26 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,819,159.11 | 1,478,881.78 | 1,447,546.14 | 1,425,398.87 | |
资产总计 | 2,338,163.43 | 2,261,599.19 | 2,100,339.97 | 2,071,252.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 243,800.00 | 249,800.00 | 230,909.00 | 208,975.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 116,593.09 | 49,122.07 | 45,110.44 | 47,062.76 | |
应付票据 | 6,117.08 | -- | 4,912.70 | 6,796.70 | |
应付账款 | 110,476.01 | -- | 40,197.75 | 40,266.06 | |
预收款项 | 9,737.90 | 17,445.06 | 10,794.76 | 9,650.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,968.85 | 11,593.25 | 10,337.44 | 8,596.34 | |
应交税费 | 12,609.99 | 10,834.93 | 7,190.83 | 6,994.80 | |
其他应付款(合计) | 17,616.89 | 15,625.52 | 19,368.10 | 17,201.22 | |
应付利息 | 134.70 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,800.00 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | |
其他应付款 | 15,682.20 | 15,625.52 | 17,568.10 | 15,401.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 532.09 | -- | |
其他流动负债 | 606.97 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 415,933.70 | 354,420.83 | 324,242.67 | 298,480.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,967.91 | 27,500.00 | |
应付债券 | 202,315.72 | 204,922.80 | 103,426.42 | 101,929.25 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
长期应付款 | 15,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 39,479.05 | 16,412.63 | 16,432.83 | 16,452.95 | |
长期递延收益 | 9,586.20 | 9,316.06 | 9,231.43 | 9,265.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 289,880.97 | 256,651.49 | 156,058.59 | 155,147.69 | |
负债合计 | 705,814.67 | 611,072.32 | 480,301.26 | 453,628.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | |
资本公积 | 1,290,378.64 | 1,290,378.64 | 1,290,378.64 | 1,290,378.64 | |
减:库存股 | 35,832.78 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,359.20 | 529.82 | 397.95 | 213.59 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,690.19 | 11,313.79 | 11,313.79 | 11,313.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 222,793.19 | 208,794.78 | 177,237.73 | 174,957.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,617,971.24 | 1,636,318.22 | 1,604,629.30 | 1,602,165.00 | |
少数股东权益 | 14,377.52 | 14,208.65 | 15,409.41 | 15,459.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,632,348.76 | 1,650,526.87 | 1,620,038.71 | 1,617,624.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,338,163.43 | 2,261,599.19 | 2,100,339.97 | 2,071,252.75 |
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