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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,196.99 | 209,176.96 | 217,325.86 | 256,766.75 | |
| 交易性金融资产 | 52,650.42 | 52,390.41 | 52,130.41 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,889.34 | 113,275.15 | 96,165.16 | 129,435.16 | |
| 应收票据 | 11,531.42 | 13,072.67 | 9,263.94 | 6,607.64 | |
| 应收账款 | 89,357.93 | 100,202.48 | 86,901.22 | 122,827.52 | |
| 应收款项融资 | 3,278.34 | 2,327.52 | 5,402.76 | 9,499.51 | |
| 预付款项 | 39,009.10 | 51,749.08 | 47,205.90 | 48,300.51 | |
| 其他应收款(合计) | 15,751.37 | 18,180.46 | 17,593.58 | 17,448.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,751.37 | -- | 17,593.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,045.06 | 78,250.87 | 110,923.70 | 105,774.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 163,349.58 | 148,710.40 | 150,112.79 | 121,361.72 | |
| 流动资产合计 | 600,170.20 | 674,060.86 | 696,860.17 | 688,586.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 141,893.29 | 142,406.77 | 121,224.18 | 124,810.28 | |
| 投资性房地产 | 250,698.66 | 248,251.92 | 248,251.92 | 248,251.92 | |
| 在建工程(合计) | 33,874.27 | 34,117.69 | 35,684.54 | 35,747.83 | |
| 在建工程 | 33,874.27 | -- | 35,684.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 515,715.80 | 522,425.72 | 526,626.56 | 527,489.88 | |
| 固定资产净额 | 515,715.80 | -- | 526,626.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 982.11 | 131.14 | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,677.19 | 48,149.76 | 49,798.54 | 50,175.20 | |
| 开发支出 | 1,722.29 | 1,799.81 | 1,681.83 | 1,622.85 | |
| 商誉 | 675,469.49 | 675,715.82 | 675,715.82 | 675,715.82 | |
| 长期待摊费用 | 11,677.87 | 11,951.88 | 11,512.28 | 11,371.76 | |
| 递延所得税资产 | 50,193.23 | 46,017.71 | 43,172.53 | 40,547.21 | |
| 其他非流动资产 | 4,982.76 | 1,286.10 | 1,360.33 | 1,304.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,852,398.88 | 1,857,058.80 | 1,835,033.01 | 1,831,040.50 | |
| 资产总计 | 2,452,569.08 | 2,531,119.66 | 2,531,893.18 | 2,519,626.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 265,500.00 | 247,500.00 | 221,500.00 | 219,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 18.71 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,039.92 | 82,622.32 | 89,993.28 | 95,249.32 | |
| 应付票据 | 19,194.30 | 17,012.77 | 15,975.75 | 17,600.10 | |
| 应付账款 | 60,845.62 | 65,609.55 | 74,017.53 | 77,649.22 | |
| 预收款项 | 258.35 | 269.55 | 90.02 | 92.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,321.30 | 7,524.83 | 6,600.30 | 5,461.84 | |
| 应交税费 | 5,650.49 | 6,063.26 | 3,802.41 | 10,535.26 | |
| 其他应付款(合计) | 14,381.74 | 21,423.21 | 20,104.05 | 15,851.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,381.74 | -- | 20,104.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,796.19 | 26,904.55 | 46,404.55 | 46,145.55 | |
| 其他流动负债 | 65,002.63 | 68,077.55 | 62,914.91 | 38,421.04 | |
| 流动负债合计 | 484,480.32 | 479,479.86 | 462,253.72 | 444,142.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,061.90 | 61,397.90 | 71,397.90 | 74,172.65 | |
| 应付债券 | -- | 84,253.33 | 83,093.33 | 81,933.33 | |
| 租赁负债 | 715.91 | 119.78 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43,667.03 | 42,172.49 | 41,931.11 | 41,969.49 | |
| 长期递延收益 | 13,342.09 | 13,859.88 | 13,461.67 | 13,327.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,786.94 | 201,803.38 | 209,884.02 | 211,402.65 | |
| 负债合计 | 601,267.26 | 681,283.24 | 672,137.74 | 655,544.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,523.75 | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | |
| 资本公积 | 1,261,400.50 | 1,308,429.60 | 1,308,626.97 | 1,308,626.97 | |
| 减：库存股 | -- | 51,003.91 | 51,003.91 | 51,003.91 | |
| 其他综合收益 | -5,138.89 | -1,431.72 | -1,405.04 | -1,720.42 | |
| 专项储备 | 1,560.28 | 1,534.38 | 1,734.22 | 1,866.82 | |
| 盈余公积 | 34,625.06 | 32,758.81 | 32,758.81 | 32,758.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 352,652.62 | 352,642.63 | 364,489.26 | 364,135.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,766,623.32 | 1,768,230.99 | 1,780,501.50 | 1,779,965.45 | |
| 少数股东权益 | 84,678.50 | 81,605.43 | 79,253.94 | 84,116.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,851,301.82 | 1,849,836.41 | 1,859,755.44 | 1,864,082.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,452,569.08 | 2,531,119.66 | 2,531,893.18 | 2,519,626.85 | |
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