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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,620.41 | 222,527.26 | 242,735.17 | 228,449.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,765.95 | 116,300.70 | 128,666.72 | 123,934.36 | |
| 应收票据 | 9,971.75 | 12,709.75 | 12,301.03 | 8,789.12 | |
| 应收账款 | 82,794.21 | 103,590.96 | 116,365.69 | 115,145.25 | |
| 应收款项融资 | 4,269.10 | 9,656.45 | 8,452.34 | 7,446.45 | |
| 预付款项 | 35,659.96 | 28,888.21 | 28,678.81 | 26,580.04 | |
| 其他应收款(合计) | 17,481.17 | 23,641.46 | 21,592.08 | 25,512.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | 220.34 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,481.17 | -- | 21,371.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,821.03 | 90,838.00 | 93,067.87 | 92,136.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 140,538.31 | 166,334.22 | 134,919.90 | 124,448.06 | |
| 流动资产合计 | 585,155.94 | 658,186.30 | 658,112.90 | 628,507.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 141,538.82 | 99,619.04 | 99,833.27 | 104,858.98 | |
| 投资性房地产 | 248,251.92 | 245,043.60 | 245,043.60 | 245,043.60 | |
| 在建工程(合计) | 30,603.22 | 24,957.95 | 23,961.71 | 22,698.67 | |
| 在建工程 | 30,603.22 | -- | 23,961.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 538,925.88 | 555,685.15 | 566,378.92 | 575,652.44 | |
| 固定资产净额 | 538,925.88 | -- | 566,378.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,664.80 | 53,442.02 | 54,528.25 | 56,083.54 | |
| 开发支出 | 1,486.84 | 1,634.62 | 1,495.14 | 1,452.05 | |
| 商誉 | 675,715.82 | 708,811.83 | 708,811.83 | 708,811.83 | |
| 长期待摊费用 | 13,016.97 | 13,158.79 | 14,665.61 | 13,677.78 | |
| 递延所得税资产 | 37,622.96 | 34,172.29 | 34,693.49 | 32,274.16 | |
| 其他非流动资产 | 6,738.30 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,859,569.15 | 1,828,958.22 | 1,841,844.76 | 1,851,993.30 | |
| 资产总计 | 2,444,725.09 | 2,487,144.52 | 2,499,957.65 | 2,480,500.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 189,640.10 | 215,900.00 | 249,950.00 | 304,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 566.67 | 38.85 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,346.42 | 98,846.65 | 98,626.16 | 105,464.65 | |
| 应付票据 | 14,191.07 | 10,735.10 | 8,901.03 | 13,981.11 | |
| 应付账款 | 78,155.35 | 88,111.55 | 89,725.13 | 91,483.54 | |
| 预收款项 | 91.21 | 461.73 | 728.33 | 501.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,722.25 | 8,255.12 | 6,941.05 | 5,977.37 | |
| 应交税费 | 4,738.58 | 12,416.88 | 14,713.85 | 12,648.73 | |
| 其他应付款(合计) | 12,533.58 | 16,493.69 | 16,419.65 | 14,836.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | 337.68 | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其他应付款 | 12,533.58 | -- | 14,281.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,002.30 | 45,630.40 | 28,630.40 | 28,229.80 | |
| 其他流动负债 | 23,205.95 | 6,185.06 | 13,929.96 | 41,880.98 | |
| 流动负债合计 | 388,894.26 | 426,875.01 | 443,536.51 | 525,022.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,242.90 | 69,257.90 | 105,257.90 | 116,942.70 | |
| 应付债券 | 80,773.33 | 84,253.33 | 83,093.33 | 81,933.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42,007.88 | 41,563.93 | 41,602.33 | 41,493.46 | |
| 长期递延收益 | 13,545.31 | 13,609.52 | 13,901.91 | 13,424.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 209,569.42 | 208,684.68 | 243,855.46 | 253,794.40 | |
| 负债合计 | 598,463.69 | 635,559.69 | 687,391.97 | 778,817.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | |
| 资本公积 | 1,308,626.97 | 1,298,314.29 | 1,298,314.29 | 1,289,877.33 | |
| 减：库存股 | 51,003.91 | 51,003.91 | 51,003.91 | 51,003.91 | |
| 其他综合收益 | -1,680.63 | 954.84 | 963.38 | 932.20 | |
| 专项储备 | 1,669.80 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,758.81 | 31,113.28 | 31,113.28 | 31,113.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 349,498.23 | 362,831.02 | 326,213.41 | 284,640.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,765,170.46 | 1,767,510.72 | 1,730,901.65 | 1,680,860.17 | |
| 少数股东权益 | 81,090.94 | 84,074.11 | 81,664.03 | 20,823.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,846,261.40 | 1,851,584.83 | 1,812,565.68 | 1,701,683.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,444,725.09 | 2,487,144.52 | 2,499,957.65 | 2,480,500.38 | |
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