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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 333,178.14 | 50,684.05 | 85,379.36 | 77,027.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 148,913.42 | -- | 119,053.49 | -- | |
| 应收票据 | 8,304.95 | 2,456.26 | 2,597.62 | 3,383.46 | |
| 应收账款 | 140,608.47 | 122,066.71 | 116,455.87 | 114,777.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,256.98 | 49,006.03 | 46,466.52 | 39,313.45 | |
| 其他应收款(合计) | 14,063.11 | -- | 946.32 | -- | |
| 应收利息 | 188.77 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,374.34 | 1,509.48 | 946.32 | 1,053.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,245.13 | 33,886.03 | 31,246.69 | 33,278.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,569.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,535.23 | 1,823.59 | 1,646.75 | 2,031.76 | |
| 流动资产合计 | 628,761.02 | 261,432.15 | 284,739.14 | 270,866.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,722.09 | 6,682.97 | 6,678.31 | 6,661.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,097.72 | 26,416.96 | 26,158.63 | 26,121.48 | |
| 投资性房地产 | 74,683.24 | 11,080.24 | 11,168.64 | 11,257.04 | |
| 在建工程(合计) | 9,788.96 | -- | 10,621.62 | -- | |
| 在建工程 | 9,771.42 | 5,765.53 | 10,603.58 | 12,322.35 | |
| 工程物资 | 17.54 | 18.03 | 18.03 | 18.24 | |
| 固定资产及清理(合计) | 450,050.34 | -- | 108,027.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 450,050.34 | 116,510.22 | 108,016.85 | 107,139.87 | |
| 固定资产清理 | -- | 10.85 | 11.00 | 11.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,646.06 | 24,912.07 | 24,989.93 | 25,506.71 | |
| 开发支出 | 1,327.81 | 1,253.89 | 1,151.19 | 1,045.99 | |
| 商誉 | 698,385.91 | 44,483.15 | 21,966.98 | 21,966.98 | |
| 长期待摊费用 | 5,179.21 | 407.22 | 455.15 | 492.65 | |
| 递延所得税资产 | 8,380.16 | 5,237.18 | 4,792.76 | 4,385.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,386,261.50 | 242,778.30 | 216,011.05 | 216,929.11 | |
| 资产总计 | 2,015,022.52 | 504,210.45 | 500,750.19 | 487,795.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 227,020.00 | 117,571.72 | 117,357.31 | 100,600.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,990.10 | -- | 81,706.45 | -- | |
| 应付票据 | 7,456.23 | 13,871.12 | 28,854.06 | 31,769.34 | |
| 应付账款 | 60,533.87 | 44,271.51 | 52,852.39 | 48,123.08 | |
| 预收款项 | 10,189.00 | 4,822.69 | 2,376.91 | 5,052.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,052.08 | 4,263.96 | 3,889.48 | 2,942.75 | |
| 应交税费 | 13,051.21 | 3,153.92 | 1,702.96 | 2,665.84 | |
| 其他应付款(合计) | 21,057.75 | -- | 7,450.67 | -- | |
| 应付利息 | 444.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,613.42 | 20,664.46 | 7,450.67 | 7,204.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,570.76 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 386,930.89 | 208,619.39 | 214,483.77 | 198,358.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,200.00 | 26,360.00 | 16,360.00 | 19,360.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 87.41 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 4.08 | 87.41 | 274.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,069.24 | 2,699.37 | 2,727.55 | 2,738.24 | |
| 长期递延收益 | 5,972.36 | 5,998.75 | 6,067.52 | 6,131.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,241.60 | 35,062.20 | 25,242.49 | 28,504.83 | |
| 负债合计 | 463,172.48 | 243,681.59 | 239,726.26 | 226,863.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,301.19 | 38,768.36 | 38,768.36 | 38,768.36 | |
| 资本公积 | 1,292,700.63 | 147,476.96 | 147,476.96 | 147,476.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 658.75 | 395.53 | 348.11 | 154.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,625.80 | 5,625.80 | 5,625.80 | 5,625.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,800.78 | 47,741.14 | 47,466.04 | 49,479.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,528,087.15 | 240,007.80 | 239,685.28 | 241,505.69 | |
| 少数股东权益 | 23,762.89 | 20,521.07 | 21,338.65 | 19,426.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,551,850.03 | 260,528.86 | 261,023.93 | 260,931.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,015,022.52 | 504,210.45 | 500,750.19 | 487,795.24 | |
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