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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,129.36 | 107,038.01 | 50,595.66 | 43,053.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,203.41 | 2,516.79 | 3,304.82 | 2,870.13 | |
| 应收账款 | 84,633.51 | 88,629.35 | 67,510.05 | 61,643.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,259.13 | 31,889.26 | 38,354.85 | 45,966.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 922.87 | 1,438.26 | 2,450.74 | 1,666.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,107.43 | 18,583.21 | 18,872.25 | 21,402.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,088.21 | 613.24 | 754.25 | 285.96 | |
| 流动资产合计 | 211,343.92 | 250,708.13 | 181,842.62 | 176,889.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,554.92 | 9,670.26 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,100.11 | 9,004.09 | 19,570.04 | 20,193.08 | |
| 投资性房地产 | 11,699.06 | 11,787.46 | 11,875.87 | 11,964.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,545.93 | 2,090.30 | 1,860.55 | 11,479.02 | |
| 工程物资 | 18.53 | 13.31 | 13.90 | 13.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 103,420.55 | 82,124.85 | 83,016.66 | 70,848.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,496.57 | 22,915.38 | 23,513.83 | 23,226.40 | |
| 开发支出 | 960.70 | 4,147.43 | 4,084.13 | 4,958.38 | |
| 商誉 | 12,426.14 | 12,426.14 | 12,426.14 | 12,426.14 | |
| 长期待摊费用 | 462.79 | 480.99 | 508.93 | 532.07 | |
| 递延所得税资产 | 5,057.18 | 4,571.46 | 4,504.70 | 4,331.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 180,742.49 | 159,231.66 | 161,374.74 | 159,973.82 | |
| 资产总计 | 392,086.41 | 409,939.79 | 343,217.36 | 336,863.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,899.71 | 92,775.57 | 93,578.00 | 90,494.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,082.83 | 25,939.32 | 29,723.43 | 23,340.06 | |
| 应付账款 | 43,076.20 | 39,032.31 | 29,629.55 | 25,891.40 | |
| 预收款项 | 5,532.37 | 5,471.83 | 2,547.08 | 4,908.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,859.78 | 1,236.25 | 1,199.83 | 1,136.41 | |
| 应交税费 | 1,827.24 | 1,690.63 | 1,256.48 | 538.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 196.96 | 159.76 | 38.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | 100.00 | 200.00 | |
| 其他应付款 | 5,636.25 | 4,684.95 | 5,594.00 | 2,852.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,914.89 | 171,027.83 | 163,788.11 | 149,400.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 704.51 | 601.05 | 601.05 | 601.05 | |
| 长期递延收益 | 4,238.74 | 2,337.73 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 2,407.25 | 2,350.46 | |
| 非流动负债合计 | 9,943.24 | 9,938.78 | 10,008.30 | 17,951.51 | |
| 负债合计 | 157,858.13 | 180,966.61 | 173,796.41 | 167,352.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,768.36 | 38,768.36 | 29,703.24 | 29,703.24 | |
| 资本公积 | 147,462.23 | 146,088.04 | 96,185.75 | 96,213.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -307.92 | 1,093.75 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,997.87 | 4,997.87 | 4,997.87 | 4,997.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,919.59 | 35,849.55 | 34,704.30 | 34,848.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,840.14 | 226,797.57 | 165,108.05 | 165,281.24 | |
| 少数股东权益 | 2,388.15 | 2,175.61 | 4,312.89 | 4,230.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,228.28 | 228,973.19 | 169,420.95 | 169,511.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,086.41 | 409,939.79 | 343,217.36 | 336,863.28 | |
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