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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 185,436.94 | 207,249.13 | 271,264.26 | 185,525.85 | |
| 交易性金融资产 | 27.50 | 1.29 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,785.14 | 118,055.42 | 115,638.02 | 126,467.64 | |
| 应收票据 | 9,955.28 | 9,958.69 | 8,819.30 | 10,129.20 | |
| 应收账款 | 109,829.86 | 108,096.74 | 106,818.73 | 116,338.44 | |
| 应收款项融资 | 10,612.87 | 11,859.58 | 9,988.76 | 3,169.99 | |
| 预付款项 | 24,253.48 | 28,059.82 | 24,658.91 | 18,015.97 | |
| 其他应收款(合计) | 24,613.74 | 30,774.58 | 34,427.22 | 34,715.30 | |
| 应收利息 | 324.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,289.74 | -- | 34,427.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,916.37 | 83,431.42 | 68,230.45 | 92,532.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 127,103.16 | 82,252.53 | 104,373.27 | 106,815.83 | |
| 流动资产合计 | 578,749.22 | 561,683.77 | 628,580.90 | 567,243.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 109,270.37 | 109,230.23 | 98,829.26 | 99,411.85 | |
| 投资性房地产 | 245,043.60 | 245,190.84 | 245,190.84 | 245,190.84 | |
| 在建工程(合计) | 18,313.08 | 16,396.65 | 14,126.61 | 11,145.61 | |
| 在建工程 | 18,313.08 | -- | 14,110.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 15.77 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 587,807.15 | 599,461.53 | 609,333.52 | 618,524.99 | |
| 固定资产净额 | 587,807.15 | -- | 609,333.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,101.12 | 58,866.82 | 57,510.72 | 59,259.51 | |
| 开发支出 | 1,306.11 | 1,855.74 | 1,939.87 | 1,895.79 | |
| 商誉 | 708,811.83 | 711,755.29 | 711,755.29 | 711,755.29 | |
| 长期待摊费用 | 14,827.50 | 15,349.10 | 16,179.76 | 16,264.55 | |
| 递延所得税资产 | 30,068.62 | 26,774.83 | 29,452.06 | 22,217.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,862,489.64 | 1,875,968.78 | 1,846,015.22 | 1,847,282.08 | |
| 资产总计 | 2,441,238.85 | 2,437,652.55 | 2,474,596.12 | 2,414,525.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 276,951.00 | 281,550.00 | 261,150.00 | 248,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 11.44 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 120,661.46 | 124,317.17 | 139,486.55 | 148,840.45 | |
| 应付票据 | 24,047.42 | 27,491.24 | 46,180.08 | 46,085.93 | |
| 应付账款 | 96,614.04 | 96,825.93 | 93,306.47 | 102,754.52 | |
| 预收款项 | 495.62 | 1,030.06 | 1,275.16 | 172.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,910.21 | 7,762.29 | 7,543.84 | 7,948.06 | |
| 应交税费 | 12,809.52 | 8,950.82 | 3,519.92 | 5,587.84 | |
| 其他应付款(合计) | 13,866.71 | 15,099.65 | 14,176.81 | 14,548.83 | |
| 应付利息 | 45.68 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其他应付款 | 12,021.04 | -- | 12,376.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,695.50 | 25,476.60 | 25,383.30 | 15,050.00 | |
| 其他流动负债 | 48,449.34 | 45,514.31 | 30,498.06 | 567.87 | |
| 流动负债合计 | 524,363.23 | 526,006.15 | 491,200.78 | 450,911.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,134.00 | 114,286.75 | 106,758.05 | 87,000.00 | |
| 应付债券 | 80,773.33 | 105,300.94 | 209,173.27 | 205,980.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41,531.85 | 41,030.30 | 40,615.39 | 40,653.76 | |
| 长期递延收益 | 12,709.98 | 12,470.56 | 12,725.09 | 12,203.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 247,149.16 | 273,088.55 | 369,271.80 | 345,838.06 | |
| 负债合计 | 771,512.39 | 799,094.70 | 860,472.58 | 796,749.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | |
| 资本公积 | 1,289,877.33 | 1,289,877.33 | 1,289,877.33 | 1,289,877.33 | |
| 减：库存股 | 51,003.91 | 51,003.91 | 51,003.91 | 51,003.91 | |
| 其他综合收益 | 945.90 | 1,455.42 | 1,403.55 | 1,426.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,113.28 | 18,662.72 | 18,662.72 | 18,662.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 252,485.39 | 233,982.90 | 209,703.78 | 214,479.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,648,719.18 | 1,618,275.65 | 1,593,944.66 | 1,598,742.92 | |
| 少数股东权益 | 21,007.28 | 20,282.20 | 20,178.88 | 19,032.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,669,726.46 | 1,638,557.85 | 1,614,123.54 | 1,617,775.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,441,238.85 | 2,437,652.55 | 2,474,596.12 | 2,414,525.36 | |
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