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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 248,355.98 | 190,338.62 | 117,010.85 | 361,409.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,164.25 | -- | 137,851.57 | -- | |
| 应收票据 | 16,813.28 | 10,658.62 | 14,619.69 | 10,003.22 | |
| 应收账款 | 99,350.98 | 117,032.87 | 123,231.88 | 128,497.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,955.33 | 46,323.96 | 41,252.03 | 37,722.25 | |
| 其他应收款(合计) | 19,970.12 | -- | 28,584.83 | -- | |
| 应收利息 | 3,481.34 | 2,233.92 | 1,127.17 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 其他应收款 | 16,488.78 | 27,029.52 | 27,457.65 | 10,468.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,285.91 | 58,831.41 | 55,657.12 | 59,464.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,530.11 | 1,497.00 | 1,518.56 | 1,548.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 192,558.30 | 194,475.98 | 252,495.16 | 1,825.92 | |
| 流动资产合计 | 686,820.00 | 648,421.90 | 634,370.11 | 613,440.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 55,395.20 | 10,639.03 | 10,652.78 | 10,665.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,426.24 | 118,587.73 | 57,898.02 | 57,840.74 | |
| 投资性房地产 | 74,880.73 | 74,683.24 | 74,683.24 | 74,683.24 | |
| 在建工程(合计) | 19,038.67 | -- | 11,614.29 | -- | |
| 在建工程 | 19,022.20 | 13,685.45 | 11,597.27 | 9,836.88 | |
| 工程物资 | 16.47 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 425,693.45 | -- | 438,291.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 425,693.45 | 430,623.83 | 438,291.90 | 444,940.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,575.71 | 59,328.57 | 68,115.18 | 69,805.98 | |
| 开发支出 | 1,621.09 | 8,628.71 | 1,519.82 | 1,409.93 | |
| 商誉 | 696,978.13 | 698,385.91 | 698,385.91 | 698,385.91 | |
| 长期待摊费用 | 4,420.15 | 4,658.16 | 4,521.09 | 4,799.61 | |
| 递延所得税资产 | 12,251.65 | 8,977.83 | 7,994.55 | 8,428.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | 128.66 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,415,281.03 | 1,428,344.13 | 1,373,676.78 | 1,380,814.00 | |
| 资产总计 | 2,102,101.03 | 2,076,766.03 | 2,008,046.88 | 1,994,254.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 236,675.00 | 289,434.00 | 242,050.94 | 228,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,785.85 | -- | 54,593.48 | -- | |
| 应付票据 | 9,384.79 | 9,048.29 | 8,352.22 | 6,795.55 | |
| 应付账款 | 46,401.06 | 47,212.85 | 46,241.26 | 47,533.79 | |
| 预收款项 | 9,594.81 | 13,682.77 | 8,618.81 | 11,845.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,948.22 | 8,926.67 | 7,740.66 | 6,187.86 | |
| 应交税费 | 11,361.77 | 10,181.63 | 7,922.96 | 8,913.56 | |
| 其他应付款(合计) | 14,827.12 | -- | 22,711.62 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 248.05 | |
| 应付股利 | 1,800.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 其他应付款 | 13,027.12 | 13,272.16 | 20,011.62 | 20,037.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 532.09 | 22,772.50 | 23,632.50 | 28,520.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 185.00 | |
| 流动负债合计 | 341,724.87 | 417,230.87 | 367,270.97 | 358,267.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,467.91 | 30,357.50 | 38,732.50 | 42,075.00 | |
| 应付债券 | 100,432.08 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,472.96 | 16,660.73 | 16,688.41 | 18,041.56 | |
| 长期递延收益 | 9,392.25 | 6,367.19 | 6,019.50 | 5,893.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 153,765.19 | 53,385.42 | 61,440.41 | 66,010.19 | |
| 负债合计 | 495,490.06 | 470,616.30 | 428,711.38 | 424,277.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | 125,301.19 | |
| 资本公积 | 1,290,378.64 | 1,290,378.64 | 1,290,378.64 | 1,292,700.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 354.17 | 438.21 | 541.94 | -40.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,313.79 | 5,625.80 | 5,625.80 | 5,625.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,987.69 | 167,407.65 | 139,860.93 | 124,204.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,590,335.49 | 1,589,151.49 | 1,561,708.51 | 1,547,791.25 | |
| 少数股东权益 | 16,275.48 | 16,998.24 | 17,627.00 | 22,185.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,606,610.97 | 1,606,149.73 | 1,579,335.50 | 1,569,977.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,102,101.03 | 2,076,766.03 | 2,008,046.88 | 1,994,254.32 | |
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