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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,407,609.85 | 1,012,790.31 | 703,804.46 | 323,975.96 | |
| 收到的税费返还 | 36,022.66 | 35,136.48 | 30,852.81 | 435.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,701.36 | 10,673.39 | 6,308.45 | 4,004.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,459,333.88 | 1,058,600.18 | 740,965.72 | 328,416.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,160,898.71 | 819,535.50 | 572,484.71 | 272,950.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,349.45 | 69,264.11 | 50,079.95 | 31,460.98 | |
| 支付的各项税费 | 44,135.79 | 33,725.07 | 26,066.32 | 8,216.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,091.11 | 22,271.38 | 13,988.94 | 7,209.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,323,475.06 | 944,796.06 | 662,619.93 | 319,837.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,858.82 | 113,804.12 | 78,345.79 | 8,579.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 407,128.05 | 354,744.36 | 275,957.49 | 145,708.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.90 | 62.36 | 28.94 | 9.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,716.99 | 1,716.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 408,926.94 | 356,523.72 | 275,986.43 | 145,717.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,455.18 | 26,509.30 | 18,799.38 | 12,687.86 | |
| 投资所支付的现金 | 530,939.36 | 466,006.10 | 357,005.29 | 113,502.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 564,394.53 | 492,515.40 | 375,804.67 | 126,190.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,467.59 | -135,991.68 | -99,818.24 | 19,526.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 310,566.00 | 258,073.00 | 193,073.00 | 88,073.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,638.61 | 40,000.49 | 40,000.49 | 15,000.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,526.61 | 298,395.49 | 233,395.49 | 103,395.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 345,745.55 | 229,515.75 | 161,015.75 | 55,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,427.23 | 18,680.94 | 15,120.60 | 3,889.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,808.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,981.09 | 248,196.69 | 176,136.35 | 59,389.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,454.48 | 50,198.81 | 57,259.14 | 44,005.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.59 | 118.64 | 180.09 | -2.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,792.67 | 28,129.88 | 35,966.78 | 72,110.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,029.33 | 173,029.33 | 173,029.33 | 173,029.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,236.66 | 201,159.21 | 208,996.11 | 245,140.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,818.20 | -- | 20,029.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,547.85 | -- | 2,639.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,434.95 | -- | 26,507.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,754.96 | -- | 3,400.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,049.84 | -- | 3,349.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.15 | -- | -1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 475.83 | -- | 341.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -769.38 | -- | -0.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,534.84 | -- | 10,744.65 | -- | |
| 投资损失 | 8,453.79 | -- | 4,757.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,570.27 | -- | -5,549.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,659.15 | -- | -76.78 | -- | |
| 存货的减少 | 26,775.97 | -- | 1,897.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,999.64 | -- | -17,305.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,535.47 | -- | 27,612.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,858.82 | -- | 78,345.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,059.21 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,236.66 | -- | 208,996.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,029.33 | -- | 173,029.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,792.67 | -- | 35,966.78 | -- | |
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