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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,267.21 | 257,387.56 | 148,117.84 | 61,402.60 | |
| 收到的税费返还 | 568.70 | 281.81 | 193.40 | 110.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,081.76 | 5,017.84 | 4,066.78 | 2,685.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,917.67 | 262,687.21 | 152,378.01 | 64,197.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,899.52 | 241,013.61 | 134,881.72 | 55,659.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,354.69 | 9,326.70 | 6,389.49 | 3,476.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,950.54 | 3,693.52 | 2,892.83 | 1,079.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,970.64 | 5,041.26 | 6,020.11 | 2,462.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,175.38 | 259,075.08 | 150,184.16 | 62,677.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,742.29 | 3,612.13 | 2,193.85 | 1,520.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,728.33 | 7,728.33 | 5,298.33 | 3,860.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,983.71 | 2,983.71 | 2,954.95 | 74.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,801.00 | 3,688.79 | 9.82 | 5.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,336.41 | 1,336.41 | 900.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,849.46 | 15,737.24 | 9,163.11 | 3,939.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,641.33 | 22,795.55 | 8,811.28 | 3,195.92 | |
| 投资所支付的现金 | 3,521.45 | 2,767.33 | 2,767.33 | 2,628.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,162.78 | 25,562.89 | 11,578.61 | 5,824.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,313.33 | -9,825.65 | -2,415.51 | -1,884.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,204.14 | 94,332.66 | 80,600.00 | 30,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,493.39 | 15,590.02 | 12,815.41 | 12,815.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,697.52 | 109,922.68 | 93,415.41 | 43,715.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,587.93 | 108,400.00 | 72,900.00 | 25,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,323.90 | 7,532.50 | 4,611.40 | 2,690.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,136.97 | 21,441.75 | 16,202.13 | 11,909.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,048.80 | 137,374.25 | 93,713.53 | 40,499.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,351.27 | -27,451.57 | -298.11 | 3,215.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.01 | 0.45 | -0.22 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,076.32 | -33,664.64 | -519.99 | 2,850.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,001.61 | 91,001.61 | 91,001.61 | 91,001.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,925.29 | 57,336.98 | 90,481.62 | 93,852.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,041.55 | -- | 1,913.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,480.14 | -- | 123.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,233.90 | -- | 2,411.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,409.56 | -- | 511.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.44 | -- | 34.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,599.84 | -- | -1,651.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.22 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,197.19 | -- | 4,050.84 | -- | |
| 投资损失 | 270.13 | -- | -2.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,145.02 | -- | -0.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.98 | -- | -54.44 | -- | |
| 存货的减少 | 393.33 | -- | -527.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,135.71 | -- | 4,582.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,783.06 | -- | -9,197.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,742.29 | -- | 2,193.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,925.29 | -- | 90,481.62 | 93,852.54 | |
| 现金的期初余额 | 91,001.61 | -- | 91,001.61 | 91,001.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,076.32 | -- | -519.99 | 2,850.93 | |
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