诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,483.45326,932.96224,391.12108,993.92
收到的税费返还882.94696.65362.77118.80
收到的其他与经营活动有关的现金15,257.534,623.225,049.477,229.33
经营活动现金流入小计387,623.93332,252.82229,803.36116,342.04
购买商品、接受劳务支付的现金339,802.77306,053.90206,882.67104,708.88
支付给职工以及为职工支付的现金14,576.2510,789.017,433.073,861.48
支付的各项税费6,787.395,360.404,110.681,414.46
支付的其他与经营活动有关的现金15,304.918,826.295,418.624,427.15
经营活动现金流出小计376,471.32331,029.59223,845.03114,411.96
经营活动产生的现金流量净额11,152.601,223.235,958.331,930.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,685.002,685.00----
取得投资收益所收到的现金342.57298.975.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,134.252,727.212,723.322,725.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,771.222,771.22----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,933.038,482.402,728.482,725.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,838.736,239.263,573.902,205.72
投资所支付的现金1,923.49285.94285.94285.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,762.226,525.203,859.842,491.66
投资活动产生的现金流量净额-829.191,957.20-1,131.35233.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金127,632.9591,895.3882,194.7950,101.59
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金69,347.8244,415.1523,271.968,663.57
筹资活动现金流入小计196,980.76136,310.53105,466.7558,765.17
偿还债务支付的现金165,539.61117,871.89103,499.0638,040.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,883.4910,125.698,347.054,309.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金68,999.8142,965.0024,760.7115,668.72
筹资活动现金流出小计247,422.91170,962.58136,606.8258,018.86
筹资活动产生的现金流量净额-50,442.15-34,652.05-31,140.07746.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.70-2.622.96-0.10
五、现金及现金等价物净增加额-40,120.43-31,474.24-26,310.142,909.85
加:期初现金及现金等价物余额88,925.2988,925.2988,925.2988,925.29
六、期末现金及现金等价物余额48,804.8657,451.0562,615.1591,835.14
附注
净利润2,547.35--922.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,262.96--439.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,103.65--2,613.38--
无形资产摊销2,301.35--1,089.12--
长期待摊费用摊销822.11--65.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-766.96---826.70--
固定资产报废损失1.99--1.44--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,063.22--4,048.59--
投资损失-2,416.01---1,898.39--
递延所得税资产减少196.36---78.33--
递延所得税负债增加-192.02---54.44--
存货的减少-2,296.45--1,422.48--
经营性应收项目的减少-15,149.50---23,598.17--
经营性应付项目的增加13,674.55--21,811.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,152.60--5,958.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,804.86--62,615.15--
现金的期初余额88,925.29--88,925.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,120.43---26,310.14--
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