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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,483.45 | 326,932.96 | 224,391.12 | 108,993.92 | |
| 收到的税费返还 | 882.94 | 696.65 | 362.77 | 118.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,257.53 | 4,623.22 | 5,049.47 | 7,229.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,623.93 | 332,252.82 | 229,803.36 | 116,342.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,802.77 | 306,053.90 | 206,882.67 | 104,708.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,576.25 | 10,789.01 | 7,433.07 | 3,861.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,787.39 | 5,360.40 | 4,110.68 | 1,414.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,304.91 | 8,826.29 | 5,418.62 | 4,427.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,471.32 | 331,029.59 | 223,845.03 | 114,411.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,152.60 | 1,223.23 | 5,958.33 | 1,930.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,685.00 | 2,685.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.57 | 298.97 | 5.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,134.25 | 2,727.21 | 2,723.32 | 2,725.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,771.22 | 2,771.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,933.03 | 8,482.40 | 2,728.48 | 2,725.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,838.73 | 6,239.26 | 3,573.90 | 2,205.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,923.49 | 285.94 | 285.94 | 285.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,762.22 | 6,525.20 | 3,859.84 | 2,491.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829.19 | 1,957.20 | -1,131.35 | 233.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,632.95 | 91,895.38 | 82,194.79 | 50,101.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,347.82 | 44,415.15 | 23,271.96 | 8,663.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,980.76 | 136,310.53 | 105,466.75 | 58,765.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,539.61 | 117,871.89 | 103,499.06 | 38,040.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,883.49 | 10,125.69 | 8,347.05 | 4,309.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,999.81 | 42,965.00 | 24,760.71 | 15,668.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,422.91 | 170,962.58 | 136,606.82 | 58,018.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,442.15 | -34,652.05 | -31,140.07 | 746.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.70 | -2.62 | 2.96 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,120.43 | -31,474.24 | -26,310.14 | 2,909.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,925.29 | 88,925.29 | 88,925.29 | 88,925.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,804.86 | 57,451.05 | 62,615.15 | 91,835.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,547.35 | -- | 922.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,262.96 | -- | 439.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,103.65 | -- | 2,613.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,301.35 | -- | 1,089.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 822.11 | -- | 65.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -766.96 | -- | -826.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | 1.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,063.22 | -- | 4,048.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,416.01 | -- | -1,898.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.36 | -- | -78.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.02 | -- | -54.44 | -- | |
| 存货的减少 | -2,296.45 | -- | 1,422.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,149.50 | -- | -23,598.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,674.55 | -- | 21,811.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,152.60 | -- | 5,958.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,804.86 | -- | 62,615.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,925.29 | -- | 88,925.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,120.43 | -- | -26,310.14 | -- | |
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