- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新大陆(000997) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,923.97 | 97,659.06 | 47,159.33 | 16,661.20 | |
收到的税费返还 | 1,175.64 | 735.82 | 207.86 | 159.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,080.74 | 18,982.15 | 15,014.78 | 2,805.38 | |
经营活动现金流入小计 | 169,180.35 | 117,377.03 | 62,381.97 | 19,626.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,348.17 | 67,769.37 | 37,123.02 | 14,503.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,161.76 | 15,694.90 | 9,426.42 | 6,068.23 | |
支付的各项税费 | 9,958.32 | 7,944.03 | 6,683.12 | 2,459.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,153.23 | 28,802.58 | 24,238.56 | 12,345.03 | |
经营活动现金流出小计 | 152,621.48 | 120,210.88 | 77,471.12 | 35,376.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,558.87 | -2,833.85 | -15,089.15 | -15,750.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 698.56 | 154.52 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.74 | 29.38 | 20.32 | 10.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,772.31 | 20,155.11 | 16,123.76 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,494.61 | 20,339.02 | 16,144.09 | 10.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862.41 | 1,113.02 | 716.36 | 297.50 | |
投资所支付的现金 | 3,866.76 | 3,400.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,229.17 | 12,013.02 | 11,541.36 | 3,622.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,265.44 | 8,325.99 | 4,602.73 | -3,611.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,268.58 | 635.78 | 600.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,268.58 | -- | 600.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,371.19 | 30,368.36 | 30,000.00 | 7,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,202.27 | 2,337.33 | 95.67 | 95.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 37,842.03 | 33,341.47 | 30,695.67 | 7,695.67 | |
偿还债务支付的现金 | 27,371.19 | 24,371.19 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,844.05 | 994.00 | 820.78 | 304.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 474.09 | 294.00 | 294.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,851.56 | 9,101.18 | 2,977.12 | 2.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,066.80 | 34,466.37 | 20,797.90 | 10,306.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,224.77 | -1,124.91 | 9,897.76 | -2,610.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.06 | -11.44 | 29.23 | 20.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,566.48 | 4,355.80 | -559.42 | -21,952.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,931.70 | 35,931.70 | 35,931.70 | 35,931.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,498.17 | 40,287.50 | 35,372.27 | 13,979.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,020.37 | -- | 5,229.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,124.88 | -- | 132.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,825.62 | -- | 871.42 | -- | |
无形资产摊销 | 85.93 | -- | 42.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.90 | -- | 11.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.91 | -- | 0.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 17.30 | -- | 1.01 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 476.28 | -- | 383.38 | -- | |
投资损失 | -847.64 | -- | -83.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,065.90 | -- | -156.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,091.48 | -- | -6,867.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,049.34 | -- | -4,494.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,033.03 | -- | -10,159.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,558.87 | -- | -15,089.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,498.17 | -- | 35,372.27 | -- | |
现金的期初余额 | 35,931.70 | -- | 35,931.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,566.48 | -- | -559.42 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |