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盛航股份

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盛航股份(001205) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,018.63
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金75.69
经营活动现金流入小计20,094.33
购买商品、接受劳务支付的现金8,903.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,830.19
支付的各项税费1,101.69
支付的其他与经营活动有关的现金765.00
经营活动现金流出小计13,600.77
经营活动产生的现金流量净额6,493.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额231.83
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计231.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,554.47
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,554.47
投资活动产生的现金流量净额-2,322.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计4,500.00
偿还债务支付的现金6,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,343.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金980.19
筹资活动现金流出小计8,923.47
筹资活动产生的现金流量净额-4,423.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-252.56
加:期初现金及现金等价物余额343.23
六、期末现金及现金等价物余额90.68
附注
净利润2,215.67
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备116.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,844.22
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,354.82
投资损失-50.21
递延所得税资产减少-29.10
递延所得税负债增加--
存货的减少116.67
经营性应收项目的减少-1,337.95
经营性应付项目的增加2,262.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,493.56
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额90.68
现金的期初余额343.23
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-252.56
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