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盛航股份(001205) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,006.50 | 102,708.21 | 70,067.57 | 28,332.28 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.54 | 832.66 | 628.02 | 241.75 | |
经营活动现金流入小计 | 138,407.04 | 103,540.87 | 70,695.59 | 28,574.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,674.12 | 43,586.25 | 30,450.15 | 16,188.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,669.44 | 20,250.22 | 14,274.73 | 7,306.93 | |
支付的各项税费 | 3,513.91 | 4,295.11 | 2,304.35 | 1,112.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.66 | 2,358.50 | 1,433.27 | 810.06 | |
经营活动现金流出小计 | 94,293.13 | 70,490.08 | 48,462.50 | 25,417.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,113.90 | 33,050.79 | 22,233.09 | 3,156.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,482.99 | 213.19 | 149.57 | 149.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,482.99 | 213.19 | 149.57 | 149.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,471.65 | 81,276.18 | 47,667.78 | 10,596.12 | |
投资所支付的现金 | 36,450.48 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.50 | 100.61 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 153,922.14 | 81,376.68 | 47,768.39 | 10,596.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,439.14 | -81,163.49 | -47,618.82 | -10,446.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | |
取得借款收到的现金 | 85,661.06 | 73,831.06 | 47,078.20 | 18,378.20 | |
发行债券收到的现金 | 73,145.28 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,573.66 | 27,373.66 | 27,180.81 | 8,392.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 207,190.01 | 103,014.72 | 76,069.02 | 28,580.48 | |
偿还债务支付的现金 | 49,489.80 | 41,035.94 | 33,245.14 | 13,369.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,731.81 | 6,490.71 | 4,340.46 | 1,271.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,486.62 | 12,652.00 | 7,940.89 | 4,522.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 74,708.23 | 60,178.65 | 45,526.49 | 19,162.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,481.78 | 42,836.07 | 30,542.52 | 9,417.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.75 | 234.37 | 156.05 | -20.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,417.29 | -5,042.26 | 5,312.85 | 2,107.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,520.70 | 11,520.70 | 11,520.70 | 11,520.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,937.98 | 6,478.44 | 16,833.54 | 13,627.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,864.90 | -- | 9,093.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 35.70 | -- | -312.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,221.02 | -- | 6,555.11 | -- | |
无形资产摊销 | 13.66 | -- | 6.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 729.68 | -- | 338.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -527.92 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -15.79 | -- | -5.38 | -- | |
公允价值变动损失 | -12.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,660.92 | -- | 2,961.87 | -- | |
投资损失 | 278.59 | -- | -795.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -104.52 | -- | -221.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | 831.17 | -- | -88.83 | -- | |
存货的减少 | -739.44 | -- | 183.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,380.26 | -- | 6,986.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,575.31 | -- | -3,007.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,113.90 | -- | 22,233.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,937.98 | -- | 16,833.54 | -- | |
现金的期初余额 | 11,520.70 | -- | 11,520.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,417.29 | -- | 5,312.85 | -- |
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