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| 盛航股份(001205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,075.22 | 46,313.34 | 30,498.97 | 14,077.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.92 | 668.92 | 418.87 | 210.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,690.14 | 46,982.25 | 30,917.84 | 14,288.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,355.48 | 16,975.38 | 10,295.31 | 5,154.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,319.31 | 9,074.67 | 6,117.05 | 3,360.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,560.23 | 2,225.12 | 1,710.49 | 981.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.41 | 1,080.47 | 620.60 | 329.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,098.43 | 29,355.64 | 18,743.46 | 9,825.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,591.71 | 17,626.62 | 12,174.38 | 4,463.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,961.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 202.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,333.33 | 438.00 | 99.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,294.44 | 760.83 | 99.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,391.16 | 25,400.93 | 15,129.35 | 2,579.76 | |
| 投资所支付的现金 | 60,490.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,881.16 | 55,400.93 | 45,129.35 | 2,579.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,586.72 | -54,640.10 | -45,030.35 | -2,579.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,724.32 | 46,724.32 | 46,724.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,300.00 | 16,236.00 | 8,300.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,680.00 | 3,860.00 | 3,980.00 | 3,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,704.32 | 66,820.32 | 59,004.32 | 5,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,949.50 | 7,599.78 | 5,441.19 | 2,513.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,456.98 | 1,167.72 | 808.49 | 431.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,224.97 | 8,856.84 | 7,977.85 | 3,039.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,631.45 | 17,624.33 | 14,227.53 | 5,985.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,072.87 | 49,195.99 | 44,776.79 | -625.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.36 | 1.42 | 1.29 | 1.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,076.51 | 12,183.93 | 11,922.10 | 1,259.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,487.36 | 2,487.36 | 2,487.36 | 2,487.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,563.87 | 14,671.29 | 14,409.46 | 3,747.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,996.26 | -- | 6,285.60 | 3,338.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107.34 | -- | -71.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,682.73 | -- | 2,845.15 | 1,423.34 | |
| 无形资产摊销 | 9.67 | -- | 4.25 | 2.12 | |
| 长期待摊费用摊销 | 318.92 | -- | 99.36 | 49.68 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,484.00 | -- | 820.82 | 480.05 | |
| 投资损失 | -446.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.15 | -- | 10.02 | -7.92 | |
| 递延所得税负债增加 | 26.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 146.71 | -- | 366.63 | 187.50 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,386.68 | -- | 1,879.25 | -1,555.57 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,811.74 | -- | -65.68 | 495.85 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,591.71 | -- | 12,174.38 | 4,463.23 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,563.87 | -- | 14,409.46 | 3,747.18 | |
| 现金的期初余额 | 2,487.36 | -- | 2,487.36 | 2,487.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,076.51 | -- | 11,922.10 | 1,259.81 | |
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