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盛航股份(001205) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,851.40 | -- | 19,598.78 | 9,107.69 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 719.49 | -- | 283.19 | 185.33 | |
经营活动现金流入小计 | 47,570.90 | -- | 19,881.97 | 9,293.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,609.14 | -- | 11,016.32 | 2,884.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,841.47 | -- | 4,208.05 | 2,109.96 | |
支付的各项税费 | 2,065.51 | -- | 929.44 | 311.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,442.60 | -- | 494.91 | 192.15 | |
经营活动现金流出小计 | 30,958.72 | -- | 16,648.71 | 5,498.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,612.18 | 9,296.98 | 3,233.25 | 3,794.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 733.03 | -- | 191.58 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 733.03 | -- | 191.58 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,305.55 | -- | 2,179.75 | 4,734.91 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,305.55 | -- | 2,179.75 | 4,734.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,572.53 | -4,016.13 | -1,988.17 | -4,734.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,914.00 | -- | 2,914.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,914.00 | -- | 6,914.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,827.72 | -- | 3,467.19 | 1,833.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,974.21 | -- | 1,045.97 | 526.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,310.85 | -- | 2,301.81 | 1,237.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,112.78 | -- | 6,814.97 | 3,597.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,198.78 | -4,900.50 | 99.03 | 1,402.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.80 | -- | 1.03 | 1.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 840.06 | 380.93 | 1,345.14 | 463.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,647.30 | -- | 1,647.30 | 1,647.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,487.36 | -- | 2,992.44 | 2,110.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,181.84 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,424.54 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 25.00 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 167.62 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,043.69 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -11.48 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,356.48 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,381.34 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,409.80 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,612.18 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,487.36 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 1,647.30 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 840.06 | -- | -- | -- |
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