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盛航股份

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盛航股份(001205) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,553.6410,111.28
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金271.516.91
经营活动现金流入小计20,825.1510,118.94
购买商品、接受劳务支付的现金8,610.385,178.64
支付给职工以及为职工支付的现金3,666.351,641.48
支付的各项税费1,394.971,071.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,791.66252.00
经营活动现金流出小计15,463.378,145.56
经营活动产生的现金流量净额5,361.781,973.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,097.408,631.02
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,097.408,631.02
投资活动产生的现金流量净额-10,097.40-8,631.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,300.0015,243.42
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金9,997.39--
筹资活动现金流入小计21,297.3915,243.42
偿还债务支付的现金5,458.005,661.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金771.81287.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,478.651,343.83
筹资活动现金流出小计10,708.467,293.00
筹资活动产生的现金流量净额10,588.937,950.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.35-0.07
五、现金及现金等价物净增加额5,850.961,292.71
加:期初现金及现金等价物余额69.2969.29
六、期末现金及现金等价物余额5,920.261,362.00
附注
净利润--1,618.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备---6.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,061.71
无形资产摊销--6.13
长期待摊费用摊销--67.33
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--287.36
投资损失----
递延所得税资产减少--1.71
递延所得税负债增加----
存货的减少---75.98
经营性应收项目的减少---200.24
经营性应付项目的增加---786.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额--1,973.38
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,362.00
现金的期初余额--69.29
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--1,292.71
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