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盛航股份

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盛航股份(001205) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,107.8214,869.37
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金627.44100.47
经营活动现金流入小计29,735.2614,969.83
购买商品、接受劳务支付的现金12,165.127,412.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,916.032,826.97
支付的各项税费1,184.41676.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,047.86288.59
经营活动现金流出小计20,313.4311,204.06
经营活动产生的现金流量净额9,421.843,765.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额531.56401.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计531.56401.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,705.731,344.53
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--
投资活动现金流出小计12,705.731,344.53
投资活动产生的现金流量净额-12,174.17-943.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,900.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,300.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,200.00--
偿还债务支付的现金6,809.332,760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,092.54535.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,455.0021.81
筹资活动现金流出小计9,356.873,317.15
筹资活动产生的现金流量净额3,843.13-3,317.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.152.47
五、现金及现金等价物净增加额1,096.94-492.41
加:期初现金及现金等价物余额1,962.471,962.47
六、期末现金及现金等价物余额3,059.411,470.06
附注
净利润--2,450.51
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--22.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,885.72
无形资产摊销--6.13
长期待摊费用摊销--32.25
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.33
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--606.78
投资损失----
递延所得税资产减少---3.32
递延所得税负债增加----
存货的减少---102.58
经营性应收项目的减少---890.59
经营性应付项目的增加---178.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额--3,765.78
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,470.06
现金的期初余额--1,962.47
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---492.41
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