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盛航股份

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盛航股份(001205) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,061.5210,357.80
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金275.359.94
经营活动现金流入小计20,336.8810,367.74
购买商品、接受劳务支付的现金9,350.845,269.45
支付给职工以及为职工支付的现金3,005.261,471.70
支付的各项税费1,691.39861.06
支付的其他与经营活动有关的现金849.86438.55
经营活动现金流出小计14,897.348,040.77
经营活动产生的现金流量净额5,439.532,326.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,421.41652.53
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,421.41652.53
投资活动产生的现金流量净额-4,421.41-652.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,018.40--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,500.003,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金8,750.00--
筹资活动现金流入小计16,268.403,500.00
偿还债务支付的现金8,100.004,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金568.66328.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金8,641.40--
筹资活动现金流出小计17,310.064,628.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,041.66-1,128.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.15--
五、现金及现金等价物净增加额-21.38545.84
加:期初现金及现金等价物余额90.6890.68
六、期末现金及现金等价物余额69.29636.51
附注
净利润2,702.321,350.05
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-49.0744.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,950.07944.07
无形资产摊销3.07--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用860.52592.30
投资损失----
递延所得税资产减少12.27-11.02
递延所得税负债增加----
存货的减少-61.9813.97
经营性应收项目的减少-883.73-725.93
经营性应付项目的增加769.08119.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他137.00--
经营活动产生现金流量净额5,439.532,326.98
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额69.29636.51
现金的期初余额90.6890.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-21.38545.84
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