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| 盛航股份(001205) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,442.40 | 79,412.35 | 51,448.65 | 16,114.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,338.10 | 1,339.47 | 853.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,149.20 | 894.79 | 423.08 | 300.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,929.71 | 81,646.61 | 52,725.44 | 16,415.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,566.49 | 36,113.15 | 15,592.47 | 8,454.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,161.98 | 13,318.78 | 8,620.51 | 4,481.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,249.43 | 3,285.55 | 2,135.98 | 647.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,282.44 | 2,381.31 | 1,231.14 | 137.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,260.34 | 55,098.80 | 27,580.11 | 13,720.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,669.37 | 26,547.81 | 25,145.33 | 2,695.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,577.50 | 7,577.50 | 7,577.50 | 7,577.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.46 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,657.96 | 7,644.45 | 7,644.45 | 7,644.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,758.35 | 47,748.06 | 28,727.46 | 18,702.58 | |
| 投资所支付的现金 | 13,740.00 | 13,240.49 | 11,780.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,359.85 | 4,359.85 | 4,359.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 828.38 | 1,828.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,686.59 | 67,176.78 | 44,867.31 | 19,702.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,028.63 | -59,532.33 | -37,222.86 | -12,058.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | 1,918.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,591.18 | 44,488.01 | 27,040.51 | 11,280.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,353.84 | 18,046.80 | 13,418.80 | 8,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,095.02 | 62,534.81 | 40,459.31 | 21,699.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,579.40 | 12,834.77 | 8,217.68 | 2,991.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,504.10 | 4,279.88 | 3,518.89 | 402.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,684.53 | 10,962.76 | 11,241.63 | 990.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,768.02 | 28,077.41 | 22,978.20 | 4,384.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,327.00 | 34,457.40 | 17,481.11 | 17,314.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.91 | 5.40 | 3.20 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,956.82 | 1,478.28 | 5,406.79 | 7,951.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,563.87 | 7,563.87 | 7,563.87 | 7,563.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,520.70 | 9,042.15 | 12,970.66 | 15,515.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,279.80 | -- | 9,104.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 348.59 | -- | 436.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,144.37 | -- | 3,854.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.27 | -- | 9.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.32 | -- | 194.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,026.02 | -- | 1,087.72 | -- | |
| 投资损失 | -289.13 | -- | -102.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.51 | -- | -215.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 744.80 | -- | -41.55 | -- | |
| 存货的减少 | -1,024.60 | -- | -267.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,256.18 | -- | -13,622.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,744.65 | -- | 24,696.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,669.37 | -- | 25,145.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,520.70 | -- | 12,970.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,563.87 | -- | 7,563.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,956.82 | -- | 5,406.79 | -- | |
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