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依依股份

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依依股份(001206) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,091.76
收到的税费返还5,316.35
收到的其他与经营活动有关的现金226.98
经营活动现金流入小计61,635.10
购买商品、接受劳务支付的现金49,021.83
支付给职工以及为职工支付的现金4,448.81
支付的各项税费782.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,534.96
经营活动现金流出小计56,788.24
经营活动产生的现金流量净额4,846.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,220.00
投资活动现金流入小计2,223.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,062.03
投资所支付的现金350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,656.28
投资活动现金流出小计11,068.32
投资活动产生的现金流量净额-8,844.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金29,515.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,948.43
筹资活动现金流入小计32,463.43
偿还债务支付的现金25,615.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金676.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,449.15
筹资活动现金流出小计27,740.82
筹资活动产生的现金流量净额4,722.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.44
五、现金及现金等价物净增加额725.51
加:期初现金及现金等价物余额785.38
六、期末现金及现金等价物余额1,510.88
附注
净利润1,806.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备142.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,247.42
无形资产摊销40.45
长期待摊费用摊销54.36
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失-3.61
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用790.53
投资损失--
递延所得税资产减少-71.21
递延所得税负债增加--
存货的减少107.05
经营性应收项目的减少-4,669.62
经营性应付项目的增加5,402.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,846.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,510.88
现金的期初余额785.38
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额725.51
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