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| 依依股份(001206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,916.36 | 48,644.99 | |||
| 收到的税费返还 | 6,145.38 | 3,145.23 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 679.43 | 391.25 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 110,741.17 | 52,181.46 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,365.12 | 41,734.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,544.69 | 3,097.66 | |||
| 支付的各项税费 | 3,319.14 | 1,442.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,086.43 | 2,723.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 98,315.38 | 48,997.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,425.79 | 3,183.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.05 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.65 | 72.64 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,083.70 | 72.64 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,178.03 | 1,632.66 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,678.03 | 1,632.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,594.33 | -1,560.02 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,300.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,700.00 | 9,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 9,700.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 17,400.00 | 7,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,385.47 | 245.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 731.03 | 367.83 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,516.50 | 8,313.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,483.50 | 1,386.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.47 | 60.67 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,532.43 | 3,070.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,614.76 | 1,614.76 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,147.19 | 4,685.54 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,675.15 | 4,595.10 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 183.71 | 231.37 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,888.22 | 934.97 | |||
| 无形资产摊销 | 110.92 | 54.71 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.19 | 1.75 | |||
| 固定资产报废损失 | 52.35 | -0.04 | |||
| 公允价值变动损失 | -20.83 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 422.89 | 277.29 | |||
| 投资损失 | -6.05 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -31.23 | -27.92 | |||
| 递延所得税负债增加 | 5.21 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,322.96 | 503.86 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -601.48 | -3,683.83 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,085.63 | 365.61 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,425.79 | 3,183.60 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 4,685.54 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 1,614.76 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,070.78 | |||
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