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| 依依股份(001206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,173.78 | 36,610.88 | |||
| 收到的税费返还 | 5,602.48 | 2,932.27 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 734.09 | 3.34 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 79,510.35 | 39,546.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,437.71 | 31,422.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,060.86 | 2,330.99 | |||
| 支付的各项税费 | 1,888.49 | 1,005.19 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,655.23 | 2,199.40 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 79,042.28 | 36,957.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468.07 | 2,588.83 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.23 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.50 | 81.53 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 42.73 | 81.53 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,471.53 | 2,042.57 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,020.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,491.53 | 2,042.57 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,448.79 | -1,961.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,000.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 2,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,331.76 | 4,531.76 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,031.76 | 7,031.76 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,700.00 | 5,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.28 | 224.72 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,013.71 | 1,167.31 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,258.99 | 7,292.03 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,772.77 | -260.27 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.73 | -12.33 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281.69 | 355.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,580.63 | 2,580.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,298.95 | 2,935.83 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,908.42 | 1,734.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1.00 | 6.63 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,601.31 | 719.77 | |||
| 无形资产摊销 | 66.99 | 32.46 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.11 | 21.61 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 731.06 | 224.72 | |||
| 投资损失 | -2.23 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -21.63 | -11.13 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,512.04 | -1,921.37 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -320.43 | 1,841.13 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,005.61 | 140.09 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 468.07 | 2,788.83 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,298.95 | 2,935.83 | |||
| 现金的期初余额 | 2,580.63 | 2,580.63 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -281.69 | 355.19 | |||
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