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| 依依股份(001206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,678.55 | 113,154.79 | 74,281.12 | 38,461.23 | |
| 收到的税费返还 | 19,790.63 | 15,040.55 | 11,263.56 | 3,566.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 987.53 | 742.35 | 405.77 | 298.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,456.72 | 128,937.70 | 85,950.44 | 42,325.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,736.74 | 108,411.79 | 70,657.80 | 31,575.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,240.54 | 9,107.58 | 5,998.92 | 3,121.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,910.81 | 2,356.02 | 1,645.48 | 722.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,461.89 | 2,425.88 | 1,550.93 | 1,131.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,349.99 | 122,301.27 | 79,853.14 | 36,550.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,106.73 | 6,636.43 | 6,097.30 | 5,775.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,500.00 | 100,500.00 | 67,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,969.08 | 1,479.69 | 961.83 | 407.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.27 | 2.40 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,477.36 | 101,982.09 | 67,964.23 | 27,407.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,812.53 | 6,483.64 | 4,976.48 | 2,393.13 | |
| 投资所支付的现金 | 141,090.00 | 101,270.00 | 67,770.00 | 39,770.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 524.75 | 490.02 | 490.02 | 359.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,427.28 | 108,243.66 | 73,236.50 | 42,522.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -949.92 | -6,261.57 | -5,272.27 | -15,115.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,603.35 | 6,603.35 | 6,603.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.53 | 210.78 | 210.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,939.88 | 6,814.13 | 6,814.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,939.88 | -6,814.13 | -6,814.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 641.96 | 1,132.09 | 528.94 | -25.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,858.89 | -5,307.18 | -5,460.17 | -9,365.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,745.14 | 21,745.14 | 21,745.14 | 21,858.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,604.03 | 16,437.96 | 16,284.97 | 12,493.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,054.51 | -- | 6,529.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296.75 | -- | 24.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,667.97 | -- | 2,346.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.53 | -- | 64.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.34 | -- | 100.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.77 | -- | 5.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,737.75 | -- | -1,317.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.01 | -- | 8.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,897.77 | -- | -961.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -485.07 | -- | 31.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 450.91 | -- | 329.43 | -- | |
| 存货的减少 | -2,324.38 | -- | -3,001.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,823.34 | -- | 1,283.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,465.80 | -- | 705.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,106.73 | -- | 6,097.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,604.03 | -- | 16,284.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,745.14 | -- | 21,745.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,858.89 | -- | -5,460.17 | -- | |
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