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| 依依股份(001206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,926.87 | 88,311.28 | 57,533.31 | 23,886.29 | |
| 收到的税费返还 | 9,613.46 | 6,880.45 | 4,051.40 | 1,221.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,676.39 | 4,522.10 | 3,344.86 | 2,196.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,216.72 | 99,713.83 | 64,929.57 | 27,304.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,371.80 | 70,865.80 | 46,076.82 | 17,447.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,376.74 | 5,326.07 | 3,435.66 | 1,634.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,299.26 | 5,246.44 | 3,213.64 | 808.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,836.03 | 1,951.37 | 1,453.00 | 482.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,883.82 | 83,389.68 | 54,179.12 | 20,373.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,332.90 | 16,324.15 | 10,750.45 | 6,930.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 44,500.00 | 31,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 492.33 | 225.76 | 162.95 | 68.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.23 | 18.24 | 18.24 | 8.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,558.55 | 44,744.00 | 31,681.19 | 10,577.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,354.50 | 19,563.74 | 13,392.02 | 2,520.16 | |
| 投资所支付的现金 | 46,500.00 | 44,500.00 | 30,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,854.50 | 64,063.74 | 43,392.02 | 21,520.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,295.95 | -19,319.74 | -11,710.84 | -10,942.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119.67 | -119.67 | -119.67 | -119.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -596.54 | -606.19 | 212.03 | -235.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,679.27 | -3,721.46 | -868.03 | -4,366.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,147.19 | 8,147.19 | 8,147.19 | 8,147.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,467.92 | 4,425.73 | 7,279.16 | 3,780.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,446.23 | -- | 11,119.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85.22 | -- | 57.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,312.08 | -- | 1,083.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.19 | -- | 60.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.77 | -- | -8.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.89 | -- | 97.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -121.22 | -- | -9.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.93 | -- | 1.93 | -- | |
| 投资损失 | -492.33 | -- | -162.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.52 | -- | -107.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.31 | -- | 2.25 | -- | |
| 存货的减少 | -2,203.20 | -- | -1,354.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,380.45 | -- | -3,408.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,227.71 | -- | 3,221.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,332.90 | -- | 10,750.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,467.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,147.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,679.27 | -- | -- | -- | |
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