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依依股份(001206) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,413.31 | 40,658.56 | |||
收到的税费返还 | 7,730.01 | 3,975.81 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.39 | 250.06 | |||
经营活动现金流入小计 | 96,745.71 | 44,884.44 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,046.47 | 37,813.10 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,233.25 | 2,565.35 | |||
支付的各项税费 | 1,304.58 | 525.97 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,021.81 | 2,721.73 | |||
经营活动现金流出小计 | 92,606.11 | 43,626.15 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,139.60 | 1,258.29 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,110.00 | 3,110.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 10.81 | 10.81 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.70 | 6.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3,179.51 | 3,126.81 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,274.56 | 3,090.67 | |||
投资所支付的现金 | 2,110.00 | 2,110.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,384.56 | 5,200.67 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,205.06 | -2,073.86 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 9,700.00 | 9,700.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 9,700.00 | 7,700.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 488.64 | 233.74 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,194.10 | 3,258.05 | |||
筹资活动现金流出小计 | 14,382.74 | 11,191.79 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,682.74 | 1,508.21 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.00 | -48.33 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -684.19 | 644.31 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,298.95 | 2,298.95 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,614.76 | 2,943.25 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,539.82 | 63.22 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 30.82 | 4.73 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,802.90 | 889.40 | |||
无形资产摊销 | 100.46 | 42.45 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 171.91 | 53.29 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 600.40 | 268.86 | |||
投资损失 | -10.81 | -10.81 | |||
递延所得税资产减少 | -87.70 | 3.41 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -557.98 | 673.62 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,266.84 | -3,254.46 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,816.62 | 2,524.59 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,139.60 | 1,258.29 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,614.76 | 2,943.25 | |||
现金的期初余额 | 2,298.95 | 2,298.95 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -684.19 | 644.31 |
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