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| 依依股份(001206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,979.07 | 94,212.46 | 62,773.76 | 30,754.32 | |
| 收到的税费返还 | 12,019.67 | 8,501.71 | 5,504.52 | 2,319.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.57 | 901.24 | 414.98 | 161.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,888.30 | 103,615.41 | 68,693.26 | 33,235.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,846.08 | 86,880.53 | 54,542.03 | 25,990.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,740.78 | 7,001.55 | 4,739.96 | 2,449.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,773.79 | 3,069.14 | 2,380.02 | 1,039.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,600.37 | 2,431.49 | 1,538.73 | 597.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,961.01 | 99,382.70 | 63,200.74 | 30,078.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,927.29 | 4,232.71 | 5,492.52 | 3,157.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 553.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,577.41 | 23.82 | 23.82 | 23.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,903.72 | 20,382.73 | 14,120.84 | 4,014.86 | |
| 投资所支付的现金 | 66,760.00 | 50,280.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,663.72 | 70,662.73 | 14,120.84 | 4,014.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,086.31 | -70,638.91 | -14,097.02 | -3,991.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,670.57 | 99,670.57 | 99,670.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,470.57 | 101,470.57 | 101,470.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,553.01 | 7,482.42 | 6.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,891.41 | 1,998.43 | 1,998.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,244.42 | 11,280.85 | 3,804.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,226.16 | 90,189.73 | 97,665.82 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.08 | -66.68 | -75.26 | -115.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,277.22 | 23,716.85 | 88,986.06 | -950.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,467.92 | 5,467.92 | 5,467.92 | 5,467.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,745.14 | 29,184.77 | 94,453.99 | 4,517.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,408.57 | -- | 6,034.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.97 | -- | 65.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,312.20 | -- | 1,256.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.43 | -- | 63.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.58 | -- | 95.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.97 | -- | 20.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -119.95 | -- | 142.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.07 | -- | 6.32 | -- | |
| 投资损失 | -669.00 | -- | -136.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.35 | -- | 3.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.99 | -- | -35.52 | -- | |
| 存货的减少 | -6,524.71 | -- | -1,179.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,721.16 | -- | 2,153.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,715.18 | -- | -3,075.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,927.29 | -- | 5,492.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,745.14 | -- | 94,453.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,467.92 | -- | 5,467.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,277.22 | -- | 88,986.06 | -- | |
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