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| 依依股份(001206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,917.48 | 133,929.28 | 123,801.81 | 64,512.36 | 34,223.08 |
| 收到的税费返还 | 3,500.85 | 11,190.70 | 8,240.72 | 5,444.44 | 2,189.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 260.05 | 1,830.10 | 1,546.08 | 1,025.73 | 480.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,678.38 | 146,950.08 | 133,588.62 | 70,982.53 | 36,893.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,662.55 | 106,260.66 | 102,177.41 | 50,135.00 | 24,398.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,443.47 | 10,634.20 | 8,328.63 | 5,684.27 | 2,979.57 |
| 支付的各项税费 | 938.05 | 6,255.56 | 4,044.64 | 3,196.54 | 1,260.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,238.47 | 3,555.39 | 2,320.94 | 1,595.27 | 1,004.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,282.54 | 126,705.82 | 116,871.62 | 60,611.08 | 29,643.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,395.85 | 20,244.27 | 16,716.99 | 10,371.45 | 7,250.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 109,800.00 | 61,300.00 | 51,300.00 | 31,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.42 | 1,167.58 | 2,551.59 | 2,360.94 | 1,742.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.80 | 74.21 | 43.81 | 28.09 | 28.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,551.22 | 111,041.79 | 63,895.41 | 53,689.04 | 33,570.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,297.49 | 5,014.00 | 3,855.87 | 2,867.60 | 514.24 |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | 119,800.00 | 78,800.00 | 55,300.00 | 27,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 344.99 | -- | 623.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,642.48 | 124,814.00 | 83,279.43 | 58,167.60 | 28,014.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,091.26 | -13,772.21 | -19,384.03 | -4,478.56 | 5,556.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,178.00 | 6,603.35 | 6,603.35 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,442.28 | 1,970.65 | 233.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 14,620.28 | 8,574.00 | 6,836.56 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -14,520.28 | -8,574.00 | -6,836.56 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.46 | 403.71 | 695.34 | 720.70 | -482.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,581.96 | -7,644.51 | -10,545.70 | -222.97 | 12,324.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,959.52 | 34,604.03 | 34,604.03 | 34,604.03 | 34,604.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,377.56 | 26,959.52 | 24,058.33 | 34,381.06 | 46,928.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,325.51 | -- | 4,496.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 161.63 | -- | -16.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,176.59 | -- | 2,585.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 125.16 | -- | 62.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 159.11 | -- | 109.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.20 | -- | -18.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 109.33 | -- | 0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -126.95 | -- | 1,916.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19.17 | -- | 9.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,438.26 | -- | -1,901.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -380.03 | -- | -23.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -289.60 | -- | -431.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,601.27 | -- | 6,478.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,779.70 | -- | -679.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,461.00 | -- | -2,186.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,244.27 | -- | 10,371.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,959.52 | -- | 34,381.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,604.03 | -- | 34,604.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,644.51 | -- | -222.97 | -- |
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