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| 华兰生物(002007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,387.47 | 105,452.63 | 62,176.38 | 29,123.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,699.80 | 6,167.53 | 4,251.67 | 2,033.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,087.27 | 111,620.16 | 66,428.05 | 31,157.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,919.92 | 41,983.38 | 27,457.35 | 16,265.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,652.14 | 11,204.02 | 7,346.08 | 3,904.93 | |
| 支付的各项税费 | 18,254.07 | 13,743.80 | 9,271.93 | 4,214.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,398.84 | 12,334.64 | 8,038.17 | 3,159.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,224.98 | 79,265.85 | 52,113.53 | 27,544.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,862.29 | 32,354.31 | 14,314.52 | 3,613.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 338,599.90 | 154,500.00 | 137,500.00 | 96,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,452.96 | 4,878.22 | 4,571.58 | 3,212.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.73 | 5.16 | 0.95 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,063.59 | 159,383.38 | 142,072.53 | 99,213.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,933.70 | 16,979.73 | 10,572.68 | 3,533.94 | |
| 投资所支付的现金 | 372,586.00 | 121,000.00 | 107,500.00 | 80,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 395,519.70 | 137,979.73 | 118,072.68 | 84,033.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,456.11 | 21,403.66 | 23,999.86 | 15,179.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,878.29 | 33,603.43 | 22,105.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,878.29 | 33,603.43 | 22,105.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,878.29 | -33,603.43 | -22,105.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.86 | -13.10 | -23.38 | -29.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,476.97 | 20,141.44 | 16,185.93 | 18,763.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,142.17 | 67,142.17 | 67,142.17 | 67,142.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,665.20 | 87,283.61 | 83,328.10 | 85,905.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,199.86 | -- | 30,774.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,058.20 | -- | 549.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,037.95 | -- | 5,438.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.24 | -- | 346.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.41 | -- | 69.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.12 | -- | 18.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.86 | -- | 23.38 | -- | |
| 投资损失 | -4,627.14 | -- | -4,053.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.72 | -- | 428.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,093.29 | -- | -9,980.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,893.42 | -- | -10,445.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,162.75 | -- | 956.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22.02 | -- | 187.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,862.29 | -- | 14,314.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,665.20 | -- | 83,328.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,142.17 | -- | 67,142.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,476.97 | -- | 16,185.93 | -- | |
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