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| 华兰生物(002007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,002.04 | 229,280.23 | 154,826.49 | 56,810.11 | |
| 收到的税费返还 | 120.43 | 40.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,609.73 | 7,061.32 | 3,210.89 | 784.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,732.19 | 236,382.17 | 158,037.39 | 57,594.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,975.35 | 70,938.40 | 41,515.69 | 13,400.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,141.79 | 26,151.24 | 18,195.96 | 9,812.52 | |
| 支付的各项税费 | 46,922.48 | 26,405.10 | 17,309.28 | 10,020.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,163.28 | 56,360.99 | 33,840.69 | 14,772.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,202.89 | 179,855.73 | 110,861.61 | 48,006.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,529.30 | 56,526.44 | 47,175.77 | 9,588.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,131,575.25 | 880,924.00 | 533,864.21 | 195,992.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,578.66 | 9,903.16 | 3,906.33 | 1,644.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.96 | 7.01 | 0.95 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,142,167.10 | 890,834.16 | 537,771.49 | 197,636.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,144.07 | 47,768.89 | 24,671.33 | 9,445.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1,153,961.71 | 912,245.25 | 534,879.73 | 227,407.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,216,105.78 | 960,014.14 | 559,551.06 | 236,853.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,938.68 | -69,179.98 | -21,779.57 | -39,217.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 502.20 | 502.20 | 502.20 | 502.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,502.20 | 45,502.20 | 45,502.20 | 5,502.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,150.10 | 56,887.90 | 56,577.05 | 132.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,971.92 | 3,036.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,122.01 | 59,924.63 | 56,577.05 | 132.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,619.81 | -14,422.43 | -11,074.85 | 5,369.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,971.27 | -27,075.53 | 14,321.79 | -24,258.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,210.06 | 60,210.06 | 60,210.06 | 60,210.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,181.32 | 33,134.53 | 74,531.85 | 35,951.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,416.39 | -- | 50,531.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,362.51 | -- | -288.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,535.37 | -- | 8,689.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.60 | -- | 317.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 511.67 | -- | 229.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.27 | -- | 16.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.72 | -- | 21.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,596.44 | -- | -231.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 983.84 | -- | 447.43 | -- | |
| 投资损失 | -8,477.02 | -- | -3,334.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,125.47 | -- | -429.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.89 | -- | 31.45 | -- | |
| 存货的减少 | -4,870.17 | -- | -9,449.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,728.78 | -- | 18,378.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,369.17 | -- | -17,760.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,238.17 | -- | 6.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,529.30 | -- | 47,175.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,181.32 | -- | 74,531.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,210.06 | -- | 60,210.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,971.27 | -- | 14,321.79 | -- | |
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