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华兰生物(002007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,529.30 | 350,206.70 | 244,096.00 | 110,420.79 | |
收到的税费返还 | 1.19 | 2.16 | 2.16 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,287.40 | 5,836.55 | 3,567.17 | 1,373.11 | |
经营活动现金流入小计 | 514,817.88 | 356,045.41 | 247,665.33 | 111,793.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,575.82 | 124,745.62 | 68,802.75 | 30,142.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,018.72 | 35,113.46 | 24,102.44 | 13,240.16 | |
支付的各项税费 | 50,390.91 | 34,300.99 | 21,983.79 | 10,080.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,248.54 | 92,623.58 | 56,037.98 | 21,408.57 | |
经营活动现金流出小计 | 380,234.00 | 286,783.66 | 170,926.96 | 74,871.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,583.88 | 69,261.76 | 76,738.37 | 36,922.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 640,790.96 | 424,342.47 | 317,464.96 | 153,960.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,794.32 | 6,245.61 | 4,802.08 | 2,496.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,411.39 | 20,333.49 | 20,315.05 | 20,310.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 669,996.67 | 450,921.57 | 342,582.09 | 176,768.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,341.11 | 53,395.34 | 37,042.99 | 18,278.58 | |
投资所支付的现金 | 694,483.33 | 452,315.63 | 326,099.70 | 232,202.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 769,824.44 | 505,710.98 | 363,142.69 | 250,480.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,827.77 | -54,789.41 | -20,560.60 | -73,712.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,807.06 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 74,807.06 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,264.52 | 59,877.37 | 59,540.92 | 471.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,900.30 | 3,900.30 | 3,900.30 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.08 | 38.08 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 120,302.60 | 119,915.45 | 119,540.92 | 471.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,495.54 | -59,915.45 | -59,540.92 | -471.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.33 | -0.01 | 1.80 | -0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,733.09 | -45,443.11 | -3,361.34 | -37,261.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,665.56 | 109,665.56 | 109,665.56 | 109,665.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,932.46 | 64,222.45 | 106,304.22 | 72,404.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 176,168.49 | -- | 56,210.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,087.87 | -- | -404.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,734.73 | -- | 12,173.61 | -- | |
无形资产摊销 | 1,119.70 | -- | 553.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,419.60 | -- | 745.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,444.37 | -- | -4,360.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 971.44 | -- | 786.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -6,054.42 | -- | -3,532.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,338.86 | -- | 916.37 | -- | |
投资损失 | -14,904.56 | -- | -7,743.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,164.76 | -- | 292.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,445.70 | -- | 1,170.69 | -- | |
存货的减少 | -31,644.67 | -- | -34,782.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,265.81 | -- | 88,301.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 797.37 | -- | -30,990.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,532.42 | -- | 1,440.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 134,583.88 | -- | 76,738.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,932.46 | -- | 106,304.22 | -- | |
现金的期初余额 | 109,665.56 | -- | 109,665.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,733.09 | -- | -3,361.34 | -- |
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