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华兰生物(002007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,487.49 | 266,295.75 | 170,137.02 | 81,485.64 | |
收到的税费返还 | 0.96 | 0.83 | 0.04 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,223.01 | 4,578.54 | 2,911.46 | 1,177.74 | |
经营活动现金流入小计 | 419,711.46 | 270,875.12 | 173,048.52 | 82,663.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,935.89 | 110,815.20 | 80,417.43 | 38,643.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,226.63 | 34,077.80 | 23,507.39 | 13,145.68 | |
支付的各项税费 | 45,729.96 | 35,174.11 | 16,564.08 | 8,533.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,087.80 | 79,655.59 | 51,386.38 | 16,495.10 | |
经营活动现金流出小计 | 323,980.27 | 259,722.69 | 171,875.27 | 76,816.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,731.19 | 11,152.43 | 1,173.24 | 5,846.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,049,307.79 | 882,965.63 | 546,792.32 | 161,465.54 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,889.13 | 8,623.12 | 4,939.30 | 1,947.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,032.35 | 5,149.84 | 5,143.02 | 18.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,061,229.27 | 896,738.59 | 556,874.64 | 163,431.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,394.88 | 19,696.41 | 15,054.82 | 14,344.93 | |
投资所支付的现金 | 1,266,838.23 | 1,025,377.58 | 628,283.80 | 240,829.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,306,233.11 | 1,045,073.99 | 643,338.62 | 255,173.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,003.84 | -148,335.39 | -86,463.97 | -91,742.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 225,476.88 | 225,476.88 | 225,476.88 | 225,476.88 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225,476.88 | 225,476.88 | 225,476.88 | 225,476.88 | |
取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 335,476.88 | 305,476.88 | 255,476.88 | 225,476.88 | |
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 80,500.00 | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,547.57 | 42,033.29 | 40,480.10 | 887.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,600.20 | 2,600.20 | 2,600.20 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.72 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 143,680.29 | 122,533.29 | 40,980.10 | 887.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,796.59 | 182,943.59 | 214,496.78 | 224,589.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.98 | 4.96 | 3.12 | -0.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,528.92 | 45,765.60 | 129,209.17 | 138,693.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,136.64 | 67,136.64 | 67,136.64 | 67,136.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,665.56 | 112,902.23 | 196,345.80 | 205,829.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 124,760.31 | -- | 67,997.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,729.67 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,393.31 | -- | 12,727.09 | -- | |
无形资产摊销 | 1,003.84 | -- | 451.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,476.98 | -- | 740.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,767.11 | -- | -4,712.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 118.66 | -- | 81.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,610.67 | -- | -1,977.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,033.56 | -- | 1,559.21 | -- | |
投资损失 | -10,794.56 | -- | -5,671.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,882.06 | -- | -1,594.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | 799.53 | -- | 306.93 | -- | |
存货的减少 | -24,523.20 | -- | -22,218.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -53,811.42 | -- | -75,032.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,001.45 | -- | 24,929.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 488.58 | -- | 38.26 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 95,731.19 | -- | 1,173.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 109,665.56 | -- | 196,345.80 | -- | |
现金的期初余额 | 67,136.64 | -- | 67,136.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,528.92 | -- | 129,209.17 | -- |
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