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| 华兰生物(002007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,487.23 | 325,215.22 | 227,369.55 | 101,268.00 | |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,764.72 | 7,077.28 | 6,329.04 | 5,373.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,251.96 | 332,292.49 | 233,698.59 | 106,641.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,616.51 | 90,911.28 | 56,436.26 | 30,598.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,368.64 | 32,281.81 | 22,338.99 | 12,407.70 | |
| 支付的各项税费 | 56,495.81 | 40,324.20 | 30,261.66 | 16,291.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,521.40 | 81,282.98 | 50,570.10 | 20,063.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,002.36 | 244,800.27 | 159,607.01 | 79,360.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,249.60 | 87,492.22 | 74,091.58 | 27,280.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,339,781.60 | 1,072,003.53 | 585,253.72 | 263,301.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,660.31 | 10,428.15 | 3,522.97 | 1,993.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.90 | 20.76 | 20.76 | 12.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352,532.81 | 1,082,452.44 | 588,797.46 | 265,308.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,134.66 | 47,494.18 | 31,283.76 | 16,318.28 | |
| 投资所支付的现金 | 1,447,278.03 | 1,073,080.96 | 550,447.15 | 244,558.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,528,412.69 | 1,120,575.14 | 581,730.91 | 260,876.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,879.89 | -38,122.69 | 7,066.54 | 4,432.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,000.00 | 110,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000.00 | 110,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,411.01 | 55,552.84 | 46,494.26 | 326.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,797.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,411.01 | 95,552.84 | 86,494.26 | 5,124.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,588.99 | 14,447.16 | -56,494.26 | 24,875.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.39 | -0.32 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,044.69 | 63,816.37 | 24,663.87 | 56,588.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,181.32 | 96,181.32 | 96,181.32 | 96,181.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,136.64 | 159,997.69 | 120,845.19 | 152,769.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,411.69 | -- | 44,987.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,325.25 | -- | 73.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,996.67 | -- | 9,201.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.18 | -- | 319.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,004.36 | -- | 415.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.61 | -- | -7.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 323.44 | -- | 203.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,685.90 | -- | -4,285.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,140.87 | -- | 596.40 | -- | |
| 投资损失 | -7,336.35 | -- | -1,103.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,517.18 | -- | -1,743.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 608.00 | -- | 1,494.02 | -- | |
| 存货的减少 | -31,735.66 | -- | -33,080.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,297.38 | -- | 98,550.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,732.03 | -- | -38,321.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 365.79 | -- | 182.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,249.60 | -- | 74,091.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,136.64 | -- | 120,845.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,181.32 | -- | 96,181.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,044.69 | -- | 24,663.87 | -- | |
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