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| 华兰生物(002007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,964.79 | 115,196.98 | 72,568.83 | 29,506.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,309.85 | 3,847.81 | 2,405.87 | 1,220.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,274.64 | 119,044.79 | 74,974.70 | 30,726.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,915.45 | 58,951.27 | 41,547.32 | 21,133.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,477.65 | 17,643.56 | 11,904.56 | 6,609.28 | |
| 支付的各项税费 | 26,939.19 | 19,200.49 | 13,357.06 | 5,747.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,200.60 | 19,847.59 | 11,296.05 | 6,257.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,532.89 | 115,642.90 | 78,104.99 | 39,748.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,741.75 | 3,401.89 | -3,130.28 | -9,021.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 525,497.00 | 463,377.00 | 354,382.00 | 179,768.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,099.91 | 4,858.00 | 4,019.21 | 3,056.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.76 | 9.47 | 8.08 | 5.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 532,317.68 | 468,244.47 | 358,409.29 | 182,830.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,853.52 | 12,061.93 | 5,803.77 | 2,477.26 | |
| 投资所支付的现金 | 527,055.00 | 452,475.00 | 312,205.00 | 190,110.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 537,908.52 | 468,536.93 | 318,008.77 | 192,587.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,590.84 | -292.46 | 40,400.52 | -9,757.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,703.51 | 39,703.51 | 32,690.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,703.51 | 39,703.51 | 32,690.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,703.51 | -39,703.51 | -32,690.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.77 | 0.25 | 6.92 | -3.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,549.82 | -36,593.83 | 4,586.38 | -18,781.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,336.57 | 47,336.57 | 47,336.57 | 47,336.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,786.75 | 10,742.74 | 51,922.95 | 28,554.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,369.62 | -- | 42,382.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,682.31 | -- | 1,509.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,005.31 | -- | 7,096.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 640.87 | -- | 325.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.47 | -- | 54.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.53 | -- | 17.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.77 | -- | -6.92 | -- | |
| 投资损失 | -6,982.17 | -- | -5,430.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,947.74 | -- | -20.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,091.19 | -- | -22,890.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,215.06 | -- | -30,573.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,436.79 | -- | 4,321.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44.17 | -- | 83.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,741.75 | -- | -3,130.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,786.75 | -- | 51,922.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,336.57 | -- | 47,336.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,549.82 | -- | 4,586.38 | -- | |
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