华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,002.04229,280.23154,826.4956,810.11362,081.73
收到的税费返还120.4340.61----29.68
收到的其他与经营活动有关的现金8,609.737,061.323,210.89784.842,936.64
经营活动现金流入小计392,732.19236,382.17158,037.3957,594.95365,048.04
购买商品、接受劳务支付的现金101,975.3570,938.4041,515.6913,400.1592,014.72
支付给职工以及为职工支付的现金35,141.7926,151.2418,195.969,812.5237,545.08
支付的各项税费46,922.4826,405.1017,309.2810,020.9441,790.47
支付的其他与经营活动有关的现金76,163.2856,360.9933,840.6914,772.6357,421.74
经营活动现金流出小计260,202.89179,855.73110,861.6148,006.24228,772.01
经营活动产生的现金流量净额132,529.3056,526.4447,175.779,588.71136,276.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,131,575.25880,924.00533,864.21195,992.07743,651.60
取得投资收益所收到的现金10,578.669,903.163,906.331,644.0612,496.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.967.010.950.4512.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.23--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,142,167.10890,834.16537,771.49197,636.59756,160.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,144.0747,768.8924,671.339,445.8527,295.10
投资所支付的现金1,153,961.71912,245.25534,879.73227,407.81813,361.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,216,105.78960,014.14559,551.06236,853.66840,656.80
投资活动产生的现金流量净额-73,938.68-69,179.98-21,779.57-39,217.07-84,496.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金502.20502.20502.20502.204,988.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,000.0045,000.0045,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,502.2045,502.2045,502.205,502.204,988.52
偿还债务支付的现金5,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,150.1056,887.9056,577.05132.6839,064.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,971.923,036.73------
筹资活动现金流出小计68,122.0159,924.6356,577.05132.6839,064.55
筹资活动产生的现金流量净额-22,619.81-14,422.43-11,074.855,369.52-34,076.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.460.440.440.69-0.38
五、现金及现金等价物净增加额35,971.27-27,075.5314,321.79-24,258.1517,703.08
加:期初现金及现金等价物余额60,210.0660,210.0660,210.0660,210.0642,506.97
六、期末现金及现金等价物余额96,181.3233,134.5374,531.8535,951.9160,210.06
附注
净利润184,416.39--50,531.48--137,887.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,362.51---288.77--5,581.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,535.37--8,689.56--15,455.56
无形资产摊销636.60--317.88--634.14
长期待摊费用摊销511.67--229.01--22.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.27--16.60--1.12
固定资产报废损失61.72--21.50--167.23
公允价值变动损失-2,596.44---231.53---3,239.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用983.84--447.43--704.58
投资损失-8,477.02---3,334.87---13,863.64
递延所得税资产减少-8,125.47---429.69---1,579.73
递延所得税负债增加-48.89--31.45--477.95
存货的减少-4,870.17---9,449.36---545.02
经营性应收项目的减少-124,728.78--18,378.86---6,807.62
经营性应付项目的增加67,369.17---17,760.52--1,435.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,238.17--6.72---55.93
经营活动产生现金流量净额132,529.30--47,175.77--136,276.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额96,181.32--74,531.85--60,210.06
现金的期初余额60,210.06--60,210.06--42,506.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,971.27--14,321.79--17,703.08
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