华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,280.23154,826.4956,810.11362,081.73234,876.44
收到的税费返还40.61----29.68--
收到的其他与经营活动有关的现金7,061.323,210.89784.842,936.642,469.47
经营活动现金流入小计236,382.17158,037.3957,594.95365,048.04237,345.92
购买商品、接受劳务支付的现金70,938.4041,515.6913,400.1592,014.7268,697.09
支付给职工以及为职工支付的现金26,151.2418,195.969,812.5237,545.0827,993.83
支付的各项税费26,405.1017,309.2810,020.9441,790.4726,976.52
支付的其他与经营活动有关的现金56,360.9933,840.6914,772.6357,421.7437,490.73
经营活动现金流出小计179,855.73110,861.6148,006.24228,772.01161,158.16
经营活动产生的现金流量净额56,526.4447,175.779,588.71136,276.0376,187.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金880,924.00533,864.21195,992.07743,651.60550,406.97
取得投资收益所收到的现金9,903.163,906.331,644.0612,496.148,303.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.010.950.4512.526.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计890,834.16537,771.49197,636.59756,160.26558,716.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,768.8924,671.339,445.8527,295.1019,271.86
投资所支付的现金912,245.25534,879.73227,407.81813,361.70609,572.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计960,014.14559,551.06236,853.66840,656.80628,844.25
投资活动产生的现金流量净额-69,179.98-21,779.57-39,217.07-84,496.54-70,127.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金502.20502.20502.204,988.524,988.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,000.0045,000.005,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,502.2045,502.205,502.204,988.524,988.88
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,887.9056,577.05132.6839,064.5536,497.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,036.73--------
筹资活动现金流出小计59,924.6356,577.05132.6839,064.5536,497.63
筹资活动产生的现金流量净额-14,422.43-11,074.855,369.52-34,076.03-31,508.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.440.440.69-0.38-0.38
五、现金及现金等价物净增加额-27,075.5314,321.79-24,258.1517,703.08-25,448.94
加:期初现金及现金等价物余额60,210.0660,210.0660,210.0642,506.9742,506.97
六、期末现金及现金等价物余额33,134.5374,531.8535,951.9160,210.0617,058.03
附注
净利润--50,531.48--137,887.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---288.77--5,581.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,689.56--15,455.56--
无形资产摊销--317.88--634.14--
长期待摊费用摊销--229.01--22.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.60--1.12--
固定资产报废损失--21.50--167.23--
公允价值变动损失---231.53---3,239.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--447.43--704.58--
投资损失---3,334.87---13,863.64--
递延所得税资产减少---429.69---1,579.73--
递延所得税负债增加--31.45--477.95--
存货的减少---9,449.36---545.02--
经营性应收项目的减少--18,378.86---6,807.62--
经营性应付项目的增加---17,760.52--1,435.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.72---55.93--
经营活动产生现金流量净额--47,175.77--136,276.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,531.85--60,210.06--
现金的期初余额--60,210.06--42,506.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,321.79--17,703.08--
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