华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,137.0281,485.64457,487.23325,215.22227,369.55
收到的税费返还0.04--0.01----
收到的其他与经营活动有关的现金2,911.461,177.748,764.727,077.286,329.04
经营活动现金流入小计173,048.5282,663.38466,251.96332,292.49233,698.59
购买商品、接受劳务支付的现金80,417.4338,643.05122,616.5190,911.2856,436.26
支付给职工以及为职工支付的现金23,507.3913,145.6842,368.6432,281.8122,338.99
支付的各项税费16,564.088,533.1256,495.8140,324.2030,261.66
支付的其他与经营活动有关的现金51,386.3816,495.10101,521.4081,282.9850,570.10
经营活动现金流出小计171,875.2776,816.95323,002.36244,800.27159,607.01
经营活动产生的现金流量净额1,173.245,846.43143,249.6087,492.2274,091.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金546,792.32161,465.541,339,781.601,072,003.53585,253.72
取得投资收益所收到的现金4,939.301,947.1312,660.3110,428.153,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,143.0218.8590.9020.7620.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计556,874.64163,431.521,352,532.811,082,452.44588,797.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,054.8214,344.9381,134.6647,494.1831,283.76
投资所支付的现金628,283.80240,829.001,447,278.031,073,080.96550,447.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计643,338.62255,173.931,528,412.691,120,575.14581,730.91
投资活动产生的现金流量净额-86,463.97-91,742.41-175,879.89-38,122.697,066.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225,476.88225,476.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225,476.88225,476.88------
取得借款收到的现金30,000.00--130,000.00110,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计255,476.88225,476.88130,000.00110,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金500.00--70,000.0040,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,480.10887.6856,411.0155,552.8446,494.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,600.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计40,980.10887.68126,411.0195,552.8486,494.26
筹资活动产生的现金流量净额214,496.78224,589.203,588.9914,447.16-56,494.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.12-0.17-3.39-0.32-0.00
五、现金及现金等价物净增加额129,209.17138,693.06-29,044.6963,816.3724,663.87
加:期初现金及现金等价物余额67,136.6467,136.6496,181.3296,181.3296,181.32
六、期末现金及现金等价物余额196,345.80205,829.7067,136.64159,997.69120,845.19
附注
净利润67,997.18--145,411.69--44,987.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----13,325.25--73.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,727.09--18,996.67--9,201.68
无形资产摊销451.18--690.18--319.12
长期待摊费用摊销740.84--1,004.36--415.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,712.40---41.61---7.13
固定资产报废损失81.14--323.44--203.69
公允价值变动损失-1,977.84---2,685.90---4,285.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,559.21--2,140.87--596.40
投资损失-5,671.63---7,336.35---1,103.97
递延所得税资产减少-1,594.43---1,517.18---1,743.10
递延所得税负债增加306.93--608.00--1,494.02
存货的减少-22,218.28---31,735.66---33,080.63
经营性应收项目的减少-75,032.10--16,297.38--98,550.58
经营性应付项目的增加24,929.72---13,732.03---38,321.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他38.26--365.79--182.89
经营活动产生现金流量净额1,173.24--143,249.60--74,091.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额196,345.80--67,136.64--120,845.19
现金的期初余额67,136.64--96,181.32--96,181.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额129,209.17---29,044.69--24,663.87
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