华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,369.55101,268.00384,002.04229,280.23154,826.49
收到的税费返还----120.4340.61--
收到的其他与经营活动有关的现金6,329.045,373.108,609.737,061.323,210.89
经营活动现金流入小计233,698.59106,641.10392,732.19236,382.17158,037.39
购买商品、接受劳务支付的现金56,436.2630,598.04101,975.3570,938.4041,515.69
支付给职工以及为职工支付的现金22,338.9912,407.7035,141.7926,151.2418,195.96
支付的各项税费30,261.6616,291.3146,922.4826,405.1017,309.28
支付的其他与经营活动有关的现金50,570.1020,063.2176,163.2856,360.9933,840.69
经营活动现金流出小计159,607.0179,360.26260,202.89179,855.73110,861.61
经营活动产生的现金流量净额74,091.5827,280.84132,529.3056,526.4447,175.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金585,253.72263,301.921,131,575.25880,924.00533,864.21
取得投资收益所收到的现金3,522.971,993.9610,578.669,903.163,906.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.7612.6510.967.010.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2.23----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计588,797.46265,308.541,142,167.10890,834.16537,771.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,283.7616,318.2862,144.0747,768.8924,671.33
投资所支付的现金550,447.15244,558.151,153,961.71912,245.25534,879.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计581,730.91260,876.441,216,105.78960,014.14559,551.06
投资活动产生的现金流量净额7,066.544,432.10-73,938.68-69,179.98-21,779.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----502.20502.20502.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.0030,000.0045,000.0045,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,000.0030,000.0045,502.2045,502.2045,502.20
偿还债务支付的现金40,000.00--5,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,494.26326.7957,150.1056,887.9056,577.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,797.555,971.923,036.73--
筹资活动现金流出小计86,494.265,124.3568,122.0159,924.6356,577.05
筹资活动产生的现金流量净额-56,494.2624,875.65-22,619.81-14,422.43-11,074.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.460.440.44
五、现金及现金等价物净增加额24,663.8756,588.6035,971.27-27,075.5314,321.79
加:期初现金及现金等价物余额96,181.3296,181.3260,210.0660,210.0660,210.06
六、期末现金及现金等价物余额120,845.19152,769.9296,181.3233,134.5374,531.85
附注
净利润44,987.38--184,416.39--50,531.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备73.77--3,362.51---288.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,201.68--17,535.37--8,689.56
无形资产摊销319.12--636.60--317.88
长期待摊费用摊销415.94--511.67--229.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.13--26.27--16.60
固定资产报废损失203.69--61.72--21.50
公允价值变动损失-4,285.94---2,596.44---231.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用596.40--983.84--447.43
投资损失-1,103.97---8,477.02---3,334.87
递延所得税资产减少-1,743.10---8,125.47---429.69
递延所得税负债增加1,494.02---48.89--31.45
存货的减少-33,080.63---4,870.17---9,449.36
经营性应收项目的减少98,550.58---124,728.78--18,378.86
经营性应付项目的增加-38,321.02--67,369.17---17,760.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他182.89--2,238.17--6.72
经营活动产生现金流量净额74,091.58--132,529.30--47,175.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额120,845.19--96,181.32--74,531.85
现金的期初余额96,181.32--60,210.06--60,210.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,663.87--35,971.27--14,321.79
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