华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,826.4956,810.11362,081.73234,876.44162,382.46
收到的税费返还----29.68----
收到的其他与经营活动有关的现金3,210.89784.842,936.642,469.471,878.15
经营活动现金流入小计158,037.3957,594.95365,048.04237,345.92164,260.61
购买商品、接受劳务支付的现金41,515.6913,400.1592,014.7268,697.0944,230.55
支付给职工以及为职工支付的现金18,195.969,812.5237,545.0827,993.8319,044.03
支付的各项税费17,309.2810,020.9441,790.4726,976.5218,043.09
支付的其他与经营活动有关的现金33,840.6914,772.6357,421.7437,490.7328,947.66
经营活动现金流出小计110,861.6148,006.24228,772.01161,158.16110,265.34
经营活动产生的现金流量净额47,175.779,588.71136,276.0376,187.7553,995.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金533,864.21195,992.07743,651.60550,406.97374,497.67
取得投资收益所收到的现金3,906.331,644.0612,496.148,303.005,126.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.950.4512.526.722.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计537,771.49197,636.59756,160.26558,716.69379,626.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,671.339,445.8527,295.1019,271.8612,678.22
投资所支付的现金534,879.73227,407.81813,361.70609,572.39406,180.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计559,551.06236,853.66840,656.80628,844.25418,858.62
投资活动产生的现金流量净额-21,779.57-39,217.07-84,496.54-70,127.56-39,231.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金502.20502.204,988.524,988.884,988.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,000.005,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,502.205,502.204,988.524,988.884,988.88
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,577.05132.6839,064.5536,497.6331,955.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计56,577.05132.6839,064.5536,497.6331,955.13
筹资活动产生的现金流量净额-11,074.855,369.52-34,076.03-31,508.75-26,966.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.440.69-0.38-0.38-0.38
五、现金及现金等价物净增加额14,321.79-24,258.1517,703.08-25,448.94-12,203.14
加:期初现金及现金等价物余额60,210.0660,210.0642,506.9742,506.9742,506.97
六、期末现金及现金等价物余额74,531.8535,951.9160,210.0617,058.0330,303.83
附注
净利润50,531.48--137,887.67--49,812.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-288.77--5,581.49---1,131.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,689.56--15,455.56--7,383.50
无形资产摊销317.88--634.14--317.25
长期待摊费用摊销229.01--22.54---49.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.60--1.12--1.71
固定资产报废损失21.50--167.23--46.20
公允价值变动损失-231.53---3,239.90----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用447.43--704.58--326.68
投资损失-3,334.87---13,863.64---4,042.09
递延所得税资产减少-429.69---1,579.73--2,228.89
递延所得税负债增加31.45--477.95----
存货的减少-9,449.36---545.02---7,908.72
经营性应收项目的减少18,378.86---6,807.62--19,525.72
经营性应付项目的增加-17,760.52--1,435.59---12,529.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6.72---55.93--12.79
经营活动产生现金流量净额47,175.77--136,276.03--53,995.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额74,531.85--60,210.06--30,303.83
现金的期初余额60,210.06--42,506.97--42,506.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,321.79--17,703.08---12,203.14
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