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| 华兰生物(002007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,081.73 | 234,876.44 | 162,382.46 | 79,889.62 | |
| 收到的税费返还 | 29.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,936.64 | 2,469.47 | 1,878.15 | 737.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,048.04 | 237,345.92 | 164,260.61 | 80,626.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,014.72 | 68,697.09 | 44,230.55 | 24,552.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,545.08 | 27,993.83 | 19,044.03 | 10,780.00 | |
| 支付的各项税费 | 41,790.47 | 26,976.52 | 18,043.09 | 9,058.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,421.74 | 37,490.73 | 28,947.66 | 17,423.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,772.01 | 161,158.16 | 110,265.34 | 61,814.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,276.03 | 76,187.75 | 53,995.27 | 18,811.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 743,651.60 | 550,406.97 | 374,497.67 | 187,619.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,496.14 | 8,303.00 | 5,126.91 | 2,298.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.52 | 6.72 | 2.27 | 39.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 756,160.26 | 558,716.69 | 379,626.84 | 189,957.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,295.10 | 19,271.86 | 12,678.22 | 5,003.96 | |
| 投资所支付的现金 | 813,361.70 | 609,572.39 | 406,180.40 | 220,214.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 840,656.80 | 628,844.25 | 418,858.62 | 225,217.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,496.54 | -70,127.56 | -39,231.77 | -35,260.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,988.52 | 4,988.88 | 4,988.88 | 4,988.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,988.52 | 4,988.88 | 4,988.88 | 4,988.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,064.55 | 36,497.63 | 31,955.13 | 198.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,064.55 | 36,497.63 | 31,955.13 | 198.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,076.03 | -31,508.75 | -26,966.25 | 4,790.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,703.08 | -25,448.94 | -12,203.14 | -11,658.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,506.97 | 42,506.97 | 42,506.97 | 42,506.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,210.06 | 17,058.03 | 30,303.83 | 30,848.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,887.67 | -- | 49,812.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,581.49 | -- | -1,131.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,455.56 | -- | 7,383.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.14 | -- | 317.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.54 | -- | -49.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | 1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.23 | -- | 46.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,239.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 704.58 | -- | 326.68 | -- | |
| 投资损失 | -13,863.64 | -- | -4,042.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,579.73 | -- | 2,228.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 477.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -545.02 | -- | -7,908.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,807.62 | -- | 19,525.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,435.59 | -- | -12,529.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -55.93 | -- | 12.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,276.03 | -- | 53,995.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,210.06 | -- | 30,303.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,506.97 | -- | 42,506.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,703.08 | -- | -12,203.14 | -- | |
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