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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,123.27 | 60,230.86 | 35,793.81 | 15,465.45 | |
| 收到的税费返还 | 85.38 | 92.24 | 82.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,450.22 | 3,074.37 | 2,373.16 | 816.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,658.88 | 63,397.47 | 38,248.98 | 16,282.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,274.15 | 27,816.37 | 16,926.04 | 10,647.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,118.72 | 21,243.91 | 14,289.65 | 8,160.65 | |
| 支付的各项税费 | 7,899.44 | 5,973.26 | 3,451.24 | 1,768.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,602.91 | 12,416.53 | 6,064.92 | 2,788.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,895.21 | 67,450.06 | 40,731.85 | 23,364.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,763.67 | -4,052.59 | -2,482.87 | -7,082.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,689.23 | 3.48 | 1.60 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 747.57 | 593.56 | 302.14 | 99.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,436.79 | 597.04 | 303.74 | 99.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,828.86 | 5,389.96 | 3,996.96 | 2,290.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,828.86 | 5,389.96 | 3,996.96 | 2,290.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,392.07 | -4,792.92 | -3,693.22 | -2,190.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,500.51 | 5,044.82 | 279.51 | 29.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 550.51 | 405.51 | 279.51 | 29.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,500.51 | 5,044.82 | 279.51 | 29.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,500.51 | -2,044.82 | -279.51 | -29.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,871.10 | -10,890.33 | -6,455.60 | -9,302.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,162.44 | 39,162.44 | 39,162.44 | 39,162.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,033.54 | 28,272.11 | 32,706.85 | 29,859.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,060.43 | -- | 8,947.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,951.97 | -- | 2,703.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,306.13 | -- | 3,152.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.47 | -- | 155.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.54 | -- | 49.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 12.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -747.57 | -- | -325.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,826.72 | -- | -447.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,242.70 | -- | -28,716.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,502.52 | -- | 11,984.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,763.67 | -- | -2,482.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,033.54 | -- | 32,706.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,162.44 | -- | 39,162.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,871.10 | -- | -6,455.60 | -- | |
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