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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,203.72 | 354,478.79 | 223,807.74 | 83,674.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,162.97 | 1,128.80 | 911.55 | 77.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,169.66 | 7,546.54 | 5,647.82 | 3,223.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 604,536.36 | 363,154.13 | 230,367.11 | 86,975.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,702.54 | 291,463.38 | 186,503.16 | 88,766.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,860.45 | 87,016.00 | 57,181.84 | 31,502.26 | |
| 支付的各项税费 | 44,157.07 | 35,199.56 | 23,432.92 | 9,736.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,951.66 | 20,926.27 | 16,409.58 | 7,710.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 586,671.72 | 434,605.21 | 283,527.50 | 137,716.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,864.64 | -71,451.08 | -53,160.40 | -50,741.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.92 | 103.06 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.92 | 103.06 | 1.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,623.62 | 21,036.76 | 12,316.59 | 6,416.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 6,047.02 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,623.62 | 27,083.78 | 14,316.59 | 6,416.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,556.70 | -26,980.71 | -14,315.19 | -6,416.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,346.79 | 1,000.40 | 205.66 | 181.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,346.79 | 1,000.40 | 205.66 | 181.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,073.11 | 10,788.04 | 10,086.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,592.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,202.50 | 497.15 | 157.86 | 94.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,275.62 | 11,485.19 | 10,244.05 | 94.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,928.83 | -10,484.79 | -10,038.39 | 87.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 497.30 | 795.80 | 459.29 | -7.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,123.59 | -108,120.78 | -77,054.69 | -57,078.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,024.22 | 248,024.22 | 243,171.50 | 243,171.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,900.63 | 139,903.44 | 166,116.81 | 186,092.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,138.42 | -- | 35,210.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,677.97 | -- | 10,629.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,480.64 | -- | 6,733.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,962.08 | -- | 995.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.94 | -- | 226.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.00 | -- | -4.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.03 | -- | 28.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,039.13 | -- | -1,832.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,154.30 | -- | -1,953.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.46 | -- | -12.48 | -- | |
| 存货的减少 | -6,426.00 | -- | -17,775.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,994.30 | -- | -140,761.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,854.26 | -- | 54,423.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,864.64 | -- | -53,160.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 213,900.63 | -- | 166,116.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,024.22 | -- | 243,171.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,123.59 | -- | -77,054.69 | -- | |
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