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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,031.47 | 104,410.23 | 65,421.26 | 21,985.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,810.13 | 1,336.02 | 1,128.72 | 222.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,961.57 | 4,274.22 | 1,377.81 | 544.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,803.17 | 110,020.47 | 67,927.79 | 22,753.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,491.20 | 66,226.44 | 45,271.07 | 14,011.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,257.13 | 41,717.58 | 27,846.63 | 16,741.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,056.94 | 7,667.83 | 5,778.47 | 2,045.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,826.72 | 12,289.48 | 5,391.71 | 5,963.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,631.98 | 127,901.33 | 84,287.88 | 38,762.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,171.18 | -17,880.86 | -16,360.09 | -16,008.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.97 | 8.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,237.90 | 918.84 | 488.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.97 | 1,246.25 | 918.84 | 488.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,106.68 | 3,043.13 | 1,424.54 | 1,171.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,106.68 | 3,043.13 | 1,424.54 | 1,171.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,094.71 | -1,796.89 | -505.70 | -682.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,641.31 | 11,122.01 | 11,122.01 | 19.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 916.31 | 397.01 | 397.01 | 19.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,641.31 | 11,122.01 | 11,122.01 | 19.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,641.31 | -11,122.01 | -11,122.01 | -19.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,435.26 | -30,799.75 | -27,987.79 | -16,710.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,707.19 | 84,707.19 | 84,707.19 | 84,707.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,271.93 | 53,907.44 | 56,719.40 | 67,996.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,390.46 | -- | 16,257.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,394.87 | -- | 3,591.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,523.31 | -- | 2,974.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,180.92 | -- | 457.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.00 | -- | 288.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.77 | -- | 20.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.04 | -- | -918.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,152.40 | -- | -9,204.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,650.03 | -- | -52,671.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,835.71 | -- | 22,843.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,171.18 | -- | -16,360.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,271.93 | -- | 56,719.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,707.19 | -- | 84,707.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,435.26 | -- | -27,987.79 | -- | |
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