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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,019.98 | 77,920.74 | 53,295.20 | 17,723.33 | |
| 收到的税费返还 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,773.17 | 2,164.45 | 1,882.58 | 1,366.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,796.50 | 80,088.55 | 55,181.13 | 19,089.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,577.80 | 41,502.37 | 25,542.81 | 12,856.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,746.87 | 21,038.83 | 13,873.59 | 7,152.69 | |
| 支付的各项税费 | 7,823.67 | 5,592.11 | 3,875.46 | 1,451.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,117.02 | 9,926.34 | 6,195.43 | 2,876.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,265.36 | 78,059.66 | 49,487.29 | 24,336.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,531.14 | 2,028.89 | 5,693.83 | -5,246.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 913.22 | 560.77 | 304.20 | 176.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,413.22 | 2,060.77 | 304.20 | 176.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,703.31 | 6,303.66 | 4,916.34 | 1,850.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,703.31 | 6,303.66 | 4,916.34 | 1,850.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,290.09 | -4,242.90 | -4,612.13 | -1,673.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | 3,200.00 | 2,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 3,200.00 | 2,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,240.01 | 7,240.01 | 370.01 | 43.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.01 | 640.01 | 370.01 | 43.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,240.01 | 7,240.01 | 370.01 | 43.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,640.01 | -4,040.01 | 2,429.99 | -43.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,601.04 | -6,254.02 | 3,511.69 | -6,963.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,033.54 | 46,033.54 | 46,033.54 | 46,033.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,634.58 | 39,779.52 | 49,545.23 | 39,069.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,170.66 | -- | 10,353.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,492.73 | -- | 2,349.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,909.96 | -- | 3,241.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.29 | -- | 142.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.23 | -- | 147.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.32 | -- | 3.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -688.04 | -- | -304.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,680.66 | -- | -3,244.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,612.08 | -- | -26,040.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,173.87 | -- | 19,045.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,531.14 | -- | 5,693.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 49,545.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 46,033.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 51,634.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 46,033.54 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,601.04 | -- | 3,511.69 | -- | |
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